PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFE с FORD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFE с FORD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Forward Industries, Inc. (FORD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или FORD.

Корреляция

Корреляция между PFE и FORD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PFE и FORD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Forward Industries, Inc. (FORD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.07%
-55.27%
PFE
FORD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.31

FORD:

0.12

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.28

FORD:

1.07

Коэф-т Омега

PFE:

0.97

FORD:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.13

FORD:

0.13

Коэф-т Мартина

PFE:

-0.60

FORD:

0.49

Индекс Язвы

PFE:

12.48%

FORD:

26.85%

Дневная вол-ть

PFE:

24.27%

FORD:

106.17%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

FORD:

-98.85%

Текущая просадка

PFE:

-56.43%

FORD:

-98.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$129.20B

FORD:

$6.23M

EPS

PFE:

$1.41

FORD:

-$2.06

Коэффициент PEG

PFE:

0.54

FORD:

0.00

Коэффициент P/S

PFE:

2.03

FORD:

0.21

Коэффициент P/B

PFE:

1.44

FORD:

78.59

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$48.75B

FORD:

$21.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$31.22B

FORD:

$4.46M

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$12.18B

FORD:

-$1.42M

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у FORD с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции PFE превзошли акции FORD по среднегодовой доходности: 0.48% против -1.36% соответственно.

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-3.58%

5 лет

-4.21%

10 лет

0.48%

FORD

С начала года

14.34%

1 месяц

43.29%

6 месяцев

57.66%

1 год

1.25%

5 лет

-11.65%

10 лет

-1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и FORD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FORD
Ранг риск-скорректированной доходности FORD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c FORD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Forward Industries, Inc. (FORD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFE: -0.31
FORD: 0.12
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFE: -0.28
FORD: 1.07
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFE: 0.97
FORD: 1.14
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFE: -0.13
FORD: 0.14
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFE: -0.60
FORD: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FORD равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и FORD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.12
PFE
FORD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и FORD

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как FORD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.		7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
FORD
Forward Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFE и FORD

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки FORD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и FORD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.43%
-88.40%
PFE
FORD

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и FORD

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 10.22%, в то время как у Forward Industries, Inc. (FORD) волатильность равна 49.33%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
49.33%
PFE
FORD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и FORD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Forward Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию