PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFBC с NSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFBC с NSP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred Bank (PFBC) и Insperity, Inc. (NSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFBC или NSP.

Корреляция

Корреляция между PFBC и NSP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFBC и NSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred Bank (PFBC) и Insperity, Inc. (NSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFBC:

0.27

NSP:

-0.87

Коэф-т Сортино

PFBC:

0.66

NSP:

-1.24

Коэф-т Омега

PFBC:

1.08

NSP:

0.85

Коэф-т Кальмара

PFBC:

0.17

NSP:

-0.74

Коэф-т Мартина

PFBC:

0.91

NSP:

-1.92

Индекс Язвы

PFBC:

10.13%

NSP:

18.64%

Дневная вол-ть

PFBC:

32.34%

NSP:

40.92%

Макс. просадка

PFBC:

-97.00%

NSP:

-95.37%

Текущая просадка

PFBC:

-47.64%

NSP:

-47.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFBC:

$1.09B

NSP:

$2.44B

EPS

PFBC:

$9.64

NSP:

$1.69

Коэффициент P/E

PFBC:

8.55

NSP:

38.34

Коэффициент PEG

PFBC:

1.83

NSP:

1.42

Коэффициент P/S

PFBC:

4.10

NSP:

0.38

Коэффициент P/B

PFBC:

1.43

NSP:

21.15

Общая выручка (12 мес.)

PFBC:

$387.35M

NSP:

$6.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFBC:

$327.22M

NSP:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

PFBC:

$132.65M

NSP:

$158.00M

Доходность по периодам

С начала года, PFBC показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у NSP с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции PFBC превзошли акции NSP по среднегодовой доходности: 14.43% против 11.93% соответственно.

PFBC

С начала года

-2.06%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-9.42%

1 год

8.56%

5 лет

21.80%

10 лет

14.43%

NSP

С начала года

-14.37%

1 месяц

-21.51%

6 месяцев

-16.11%

1 год

-35.28%

5 лет

6.59%

10 лет

11.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFBC и NSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBC
Ранг риск-скорректированной доходности PFBC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFBC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NSP
Ранг риск-скорректированной доходности NSP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFBC c NSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred Bank (PFBC) и Insperity, Inc. (NSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFBC на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа NSP равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBC и NSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBC и NSP

Дивидендная доходность PFBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности NSP в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFBC
Preferred Bank		3.49%3.24%3.01%2.31%2.01%2.38%2.00%2.17%1.29%1.14%1.39%0.36%
NSP
Insperity, Inc.		3.64%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%8.08%

Просадки

Сравнение просадок PFBC и NSP

Максимальная просадка PFBC за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке NSP в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBC и NSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFBC и NSP

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFBC и NSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preferred Bank и Insperity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
117.00M
1.86B
(PFBC) Общая выручка
(NSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию