Сравнение PFBC с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred Bank (PFBC) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Доходность
Сравнение доходности PFBC и BRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFBC и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBC Preferred Bank | -2.62% | 13.23% | 22.73% | 1.55% | 6.50% | 45.63% | -13.38% | 42.14% | -25.14% | 13.72% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -17.06% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Фундаментальные показатели
PFBC:
$1.14B
BRO:
$22.36B
PFBC:
$10.51
BRO:
$3.28
PFBC:
8.68
BRO:
20.13
PFBC:
0.59
BRO:
1.50
PFBC:
2.31
BRO:
3.59
PFBC:
1.44
BRO:
1.78
PFBC:
$502.51M
BRO:
$5.91B
PFBC:
$277.77M
BRO:
$3.52B
PFBC:
$190.91M
BRO:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, PFBC показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -17.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFBC имеют среднегодовую доходность 14.81%, а акции BRO немного впереди с 15.06%.
PFBC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 14.81%
BRO
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -46.52%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFBC vs. BRO — Ранг доходности на риск
PFBC
BRO
Сравнение PFBC c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred Bank (PFBC) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFBC | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -1.65 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -2.39 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.68 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.96 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.58 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFBC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -1.65 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.52 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PFBC и BRO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFBC и BRO
Дивидендная доходность PFBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности BRO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBC Preferred Bank | 3.34% | 3.18% | 3.24% | 3.01% | 2.31% | 2.01% | 2.38% | 2.00% | 2.17% | 1.29% | 1.14% | 1.39% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.96% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PFBC и BRO
Максимальная просадка PFBC за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBC и BRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFBC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -54.08% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.58% | -48.65% | +30.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -48.65% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.18% | -48.65% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.13% | -46.61% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.20% | -13.33% | -41.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 29.46% | -22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFBC и BRO
Текущая волатильность для Preferred Bank (PFBC) составляет 4.56%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что PFBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFBC | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 8.56% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 20.72% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 28.20% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 24.21% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 23.34% | +11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFBC и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preferred Bank и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFBC и BRO
PFBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Preferred Bank сообщила о валовой прибыли в 70.30M при выручке в 129.26M, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
PFBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Preferred Bank сообщила об операционной прибыли в 49.39M при выручке в 129.26M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
PFBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Preferred Bank сообщила о чистой прибыли в 34.82M при выручке в 129.26M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.