Сравнение PEMYX с GQGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEMYX или GQGPX.
Корреляция
Корреляция между PEMYX и GQGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и GQGPX
Основные характеристики
PEMYX:
1.38
GQGPX:
0.01
PEMYX:
1.90
GQGPX:
0.11
PEMYX:
1.24
GQGPX:
1.02
PEMYX:
0.58
GQGPX:
0.01
PEMYX:
5.37
GQGPX:
0.01
PEMYX:
3.68%
GQGPX:
6.84%
PEMYX:
14.35%
GQGPX:
16.25%
PEMYX:
-47.97%
GQGPX:
-34.66%
PEMYX:
-21.42%
GQGPX:
-11.59%
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 0.24%.
PEMYX
4.35%
4.57%
4.02%
17.86%
3.34%
4.76%
GQGPX
0.24%
0.43%
-8.00%
-1.03%
6.68%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMYX и GQGPX
PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEMYX и GQGPX
PEMYX
GQGPX
Сравнение PEMYX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и GQGPX
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности GQGPX в 1.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 1.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.40% | 0.18% | 0.24% | 1.18% | 1.50% | 1.04% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.49% | 1.50% | 2.53% | 5.52% | 2.27% | 0.15% | 2.39% | 0.59% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и GQGPX
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и GQGPX
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеют волатильность 3.56% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.