Сравнение PDN.TO с LYC.AX
PDN.TO (Paladin Energy Ltd) and LYC.AX (Lynas Rare Earths Limited) are both stocks. PDN.TO operates in Uranium (Energy), while LYC.AX operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, PDN.TO returned 96.27% vs 125.37% for LYC.AX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDN.TO и LYC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDN.TO торгуется в CAD, в то время как LYC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYC.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDN.TO показывает доходность 27.30%, что значительно ниже, чем у LYC.AX с доходностью 62.96%.
PDN.TO
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 27.30%
- 6 месяцев
- 43.88%
- 1 год
- 96.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYC.AX
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 62.96%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 125.37%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 29.58%
- 10 лет*
- 40.61%
Сравнение доходности по годам PDN.TO и LYC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PDN.TO Paladin Energy Ltd | 27.30% | 29.55% | -0.74% |
LYC.AX Lynas Rare Earths Limited | 62.96% | 99.02% | -1.62% |
Correlation
The correlation between PDN.TO and LYC.AX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDN.TO vs. LYC.AX — Ранг доходности на риск
PDN.TO
LYC.AX
Сравнение PDN.TO c LYC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paladin Energy Ltd (PDN.TO) и Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN.TO | LYC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.47 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.71 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN.TO | LYC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.45 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.19 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PDN.TO и LYC.AX
Максимальная просадка PDN.TO за все время составила -58.93%, что меньше максимальной просадки LYC.AX в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN.TO и LYC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDN.TO | LYC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.93% | -98.85% | +39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -43.85% | +16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -27.89% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -72.44% | +53.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 19.81% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN.TO и LYC.AX
Paladin Energy Ltd (PDN.TO) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что PDN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDN.TO | LYC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 16.34% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 44.01% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 62.27% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.81% | 47.29% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.81% | 56.10% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN.TO и LYC.AX
Ни PDN.TO, ни LYC.AX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDN.TO и LYC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paladin Energy Ltd и Lynas Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDN.TO and LYC.AX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PDN.TO и LYC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор