Сравнение PBRG с CRMU
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - PBRG tracks the Petroleo Brasileiro S.A. (PBR) while CRMU tracks the Critical Metals Corp. (CRML). Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBRG
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 78.28%
- С начала года
- 100.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMU
- 1 день
- -20.34%
- 1 месяц
- -54.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 23.47% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -83.97% |
Correlation
The correlation between PBRG and CRMU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PBRG c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBRG и CRMU
Максимальная просадка PBRG за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки CRMU в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -83.97% | +36.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.02% | -83.97% | +45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -50.24% | +37.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.80% | 235.27% | -166.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.80% | 235.27% | -166.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.80% | 235.27% | -166.47% |
Сравнение комиссий PBRG и CRMU
И PBRG, и CRMU имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и CRMU
Ни PBRG, ни CRMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBRG and CRMU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG and CRMU have the same expense ratio: 0.75% per year.
PBRG and CRMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR), while CRMU tracks Critical Metals Corp. (CRML).
Подберите оптимальное распределение для PBRG и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор