Сравнение PBPB с VRA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PBPB с VRA

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Potbelly Corporation (PBPB) и Vera Bradley, Inc. (VRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBPB или VRA.

Корреляция

Корреляция между PBPB и VRA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBPB и VRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potbelly Corporation (PBPB) и Vera Bradley, Inc. (VRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PBPB

VRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBPB:

0.02

VRA:

-1.01

Коэф-т Сортино

PBPB:

0.41

VRA:

-1.45

Коэф-т Омега

PBPB:

1.05

VRA:

0.81

Коэф-т Кальмара

PBPB:

0.01

VRA:

-0.55

Коэф-т Мартина

PBPB:

0.02

VRA:

-1.66

Индекс Язвы

PBPB:

35.42%

VRA:

31.18%

Дневная вол-ть

PBPB:

47.23%

VRA:

51.11%

Макс. просадка

PBPB:

-94.51%

VRA:

-94.43%

Текущая просадка

PBPB:

-60.19%

VRA:

-92.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBPB:

$386.19M

VRA:

$102.03M

EPS

PBPB:

$1.25

VRA:

-$0.58

PEG коэффициент

PBPB:

1.90

VRA:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

PBPB:

$345.97M

VRA:

$405.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBPB:

$84.74M

VRA:

$210.06M

EBITDA (12 мес.)

PBPB:

$12.41M

VRA:

$2.36M

Доходность по периодам

С начала года, PBPB показывает доходность 36.94%, что значительно выше, чем у VRA с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции PBPB превзошли акции VRA по среднегодовой доходности: -0.87% против -15.35% соответственно.

PBPB

С начала года

36.94%

1 месяц

42.07%

6 месяцев

88.60%

1 год

4.37%

5 лет

21.64%

10 лет

-0.87%

VRA

С начала года

-6.36%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-39.37%

1 год

-51.71%

5 лет

-17.69%

10 лет

-15.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBPB и VRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBPB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBPB c VRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potbelly Corporation (PBPB) и Vera Bradley, Inc. (VRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPB

VRA

Показатель коэффициента Шарпа PBPB на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа VRA равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBPB и VRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PBPB

VRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBPB и VRA

Ни PBPB, ни VRA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBPB и VRA

Максимальная просадка PBPB за все время составила -94.51%, примерно равная максимальной просадке VRA в -94.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPB и VRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PBPB

VRA

Волатильность

Сравнение волатильности PBPB и VRA

Potbelly Corporation (PBPB) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Vera Bradley, Inc. (VRA) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что PBPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PBPB

VRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBPB и VRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Potbelly Corporation и Vera Bradley, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PBPB с VRA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PBPB и VRA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBPB и VRA

PBPB

VRA

Сравнение PBPB c VRA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBPB и VRA

Просадки

Сравнение просадок PBPB и VRA

Волатильность

Сравнение волатильности PBPB и VRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBPB и VRA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество