PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBPB с VRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBPB с VRA

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Potbelly Corporation (PBPB) и Vera Bradley, Inc. (VRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBPB или VRA.

Корреляция

Корреляция между PBPB и VRA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBPB и VRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potbelly Corporation (PBPB) и Vera Bradley, Inc. (VRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-71.66%
-90.54%
PBPB
VRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBPB:

-0.28

VRA:

-1.14

Коэф-т Сортино

PBPB:

-0.06

VRA:

-2.07

Коэф-т Омега

PBPB:

0.99

VRA:

0.75

Коэф-т Кальмара

PBPB:

-0.18

VRA:

-0.72

Коэф-т Мартина

PBPB:

-0.68

VRA:

-1.55

Индекс Язвы

PBPB:

21.34%

VRA:

45.12%

Дневная вол-ть

PBPB:

52.40%

VRA:

61.54%

Макс. просадка

PBPB:

-94.51%

VRA:

-96.56%

Текущая просадка

PBPB:

-73.09%

VRA:

-96.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBPB:

$250.43M

VRA:

$55.28M

EPS

PBPB:

$1.31

VRA:

-$2.15

Коэффициент PEG

PBPB:

1.90

VRA:

1.31

Коэффициент P/S

PBPB:

0.54

VRA:

0.15

Коэффициент P/B

PBPB:

4.19

VRA:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

PBPB:

$351.45M

VRA:

$371.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBPB:

$108.63M

VRA:

$186.11M

EBITDA (12 мес.)

PBPB:

$17.57M

VRA:

-$10.16M

Доходность по периодам

С начала года, PBPB показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у VRA с доходностью -49.62%. За последние 10 лет акции PBPB превзошли акции VRA по среднегодовой доходности: -4.87% против -17.77% соответственно.

PBPB

С начала года

-7.43%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

16.11%

1 год

-11.92%

5 лет

23.96%

10 лет

-4.87%

VRA

С начала года

-49.62%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-60.71%

1 год

-71.05%

5 лет

-17.39%

10 лет

-17.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBPB и VRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBPB
Ранг риск-скорректированной доходности PBPB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBPB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBPB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBPB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBPB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBPB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VRA
Ранг риск-скорректированной доходности VRA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBPB c VRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potbelly Corporation (PBPB) и Vera Bradley, Inc. (VRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBPB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBPB: -0.28
VRA: -1.14
Коэффициент Сортино PBPB, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBPB: -0.06
VRA: -2.07
Коэффициент Омега PBPB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBPB: 0.99
VRA: 0.75
Коэффициент Кальмара PBPB, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBPB: -0.18
VRA: -0.74
Коэффициент Мартина PBPB, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
PBPB: -0.68
VRA: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа PBPB на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа VRA равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBPB и VRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
-1.14
PBPB
VRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBPB и VRA

Ни PBPB, ни VRA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBPB и VRA

Максимальная просадка PBPB за все время составила -94.51%, примерно равная максимальной просадке VRA в -96.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPB и VRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.09%
-93.33%
PBPB
VRA

Волатильность

Сравнение волатильности PBPB и VRA

Текущая волатильность для Potbelly Corporation (PBPB) составляет 15.76%, в то время как у Vera Bradley, Inc. (VRA) волатильность равна 26.73%. Это указывает на то, что PBPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.76%
26.73%
PBPB
VRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBPB и VRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Potbelly Corporation и Vera Bradley, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
116.63M
99.96M
(PBPB) Общая выручка
(VRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBPB и VRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Potbelly Corporation и Vera Bradley, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
33.4%
45.0%
(PBPB) Валовая рентабельность
(VRA) Валовая рентабельность
PBPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Potbelly Corporation сообщила о валовой прибыли в 38.97M при выручке в 116.63M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
VRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vera Bradley, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.96M при выручке в 99.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
PBPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Potbelly Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.50M при выручке в 116.63M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
VRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vera Bradley, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.32M при выручке в 99.96M, что соответствует операционной рентабельности -23.3%.
PBPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Potbelly Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.61M при выручке в 116.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
VRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vera Bradley, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.97M при выручке в 99.96M, что соответствует чистой рентабельности -47.0%.