PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBPB с TXRH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBPB с TXRH

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Potbelly Corporation (PBPB) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBPB или TXRH.

Корреляция

Корреляция между PBPB и TXRH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBPB и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potbelly Corporation (PBPB) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-71.66%
707.76%
PBPB
TXRH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBPB:

-0.28

TXRH:

0.31

Коэф-т Сортино

PBPB:

-0.06

TXRH:

0.66

Коэф-т Омега

PBPB:

0.99

TXRH:

1.07

Коэф-т Кальмара

PBPB:

-0.18

TXRH:

0.34

Коэф-т Мартина

PBPB:

-0.68

TXRH:

0.88

Индекс Язвы

PBPB:

21.34%

TXRH:

9.59%

Дневная вол-ть

PBPB:

52.40%

TXRH:

27.13%

Макс. просадка

PBPB:

-94.51%

TXRH:

-76.59%

Текущая просадка

PBPB:

-73.09%

TXRH:

-15.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBPB:

$250.43M

TXRH:

$11.41B

EPS

PBPB:

$1.31

TXRH:

$6.48

Коэффициент P/E

PBPB:

6.34

TXRH:

26.51

Коэффициент PEG

PBPB:

1.90

TXRH:

1.97

Коэффициент P/S

PBPB:

0.54

TXRH:

2.06

Коэффициент P/B

PBPB:

4.19

TXRH:

8.12

Общая выручка (12 мес.)

PBPB:

$351.45M

TXRH:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBPB:

$108.63M

TXRH:

$711.74M

EBITDA (12 мес.)

PBPB:

$17.57M

TXRH:

$527.28M

Доходность по периодам

С начала года, PBPB показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PBPB уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: -4.87% против 19.56% соответственно.

PBPB

С начала года

-7.43%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

16.11%

1 год

-11.92%

5 лет

23.96%

10 лет

-4.87%

TXRH

С начала года

-4.41%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

-7.73%

1 год

6.52%

5 лет

32.03%

10 лет

19.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBPB и TXRH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBPB
Ранг риск-скорректированной доходности PBPB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBPB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBPB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBPB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBPB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBPB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBPB c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potbelly Corporation (PBPB) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBPB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBPB: -0.28
TXRH: 0.31
Коэффициент Сортино PBPB, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBPB: -0.06
TXRH: 0.66
Коэффициент Омега PBPB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBPB: 0.99
TXRH: 1.07
Коэффициент Кальмара PBPB, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBPB: -0.18
TXRH: 0.34
Коэффициент Мартина PBPB, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
PBPB: -0.68
TXRH: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа PBPB на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBPB и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
0.31
PBPB
TXRH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBPB и TXRH

PBPB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBPB
Potbelly Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.46%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%

Просадки

Сравнение просадок PBPB и TXRH

Максимальная просадка PBPB за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPB и TXRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.09%
-15.71%
PBPB
TXRH

Волатильность

Сравнение волатильности PBPB и TXRH

Potbelly Corporation (PBPB) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что PBPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.76%
12.40%
PBPB
TXRH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBPB и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Potbelly Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
116.63M
1.44B
(PBPB) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBPB и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Potbelly Corporation и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
33.4%
17.5%
(PBPB) Валовая рентабельность
(TXRH) Валовая рентабельность
PBPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Potbelly Corporation сообщила о валовой прибыли в 38.97M при выручке в 116.63M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.78M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
PBPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Potbelly Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.50M при выручке в 116.63M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.55M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
PBPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Potbelly Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.61M при выручке в 116.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.83M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.