PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBI с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBI с FSLR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pitney Bowes Inc. (PBI) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBI или FSLR.

Корреляция

Корреляция между PBI и FSLR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBI и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pitney Bowes Inc. (PBI) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBI:

1.78

FSLR:

-0.47

Коэф-т Сортино

PBI:

2.64

FSLR:

-0.40

Коэф-т Омега

PBI:

1.30

FSLR:

0.96

Коэф-т Кальмара

PBI:

1.06

FSLR:

-0.45

Коэф-т Мартина

PBI:

7.66

FSLR:

-0.74

Индекс Язвы

PBI:

10.79%

FSLR:

37.29%

Дневная вол-ть

PBI:

50.10%

FSLR:

58.50%

Макс. просадка

PBI:

-92.90%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

PBI:

-55.81%

FSLR:

-54.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBI:

$1.70B

FSLR:

$15.09B

EPS

PBI:

$0.56

FSLR:

$11.77

Коэффициент P/E

PBI:

16.57

FSLR:

11.95

Коэффициент PEG

PBI:

0.49

FSLR:

0.32

Коэффициент P/S

PBI:

0.84

FSLR:

3.54

Коэффициент P/B

PBI:

9.57

FSLR:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

PBI:

$2.30B

FSLR:

$4.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBI:

$1.26B

FSLR:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

PBI:

$59.78M

FSLR:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, PBI показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -20.18%. За последние 10 лет акции PBI уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: -4.10% против 9.53% соответственно.

PBI

С начала года

28.90%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

23.97%

1 год

88.80%

5 лет

35.26%

10 лет

-4.10%

FSLR

С начала года

-20.18%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

-27.46%

1 год

-26.36%

5 лет

26.92%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBI и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBI
Ранг риск-скорректированной доходности PBI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBI c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBI на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FSLR равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBI и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBI и FSLR

Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBI
Pitney Bowes Inc.		2.26%2.76%4.55%5.26%3.02%3.25%4.96%12.69%6.71%4.94%3.63%3.08%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBI и FSLR

Максимальная просадка PBI за все время составила -92.90%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBI и FSLR

Текущая волатильность для Pitney Bowes Inc. (PBI) составляет 10.61%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что PBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBI и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pitney Bowes Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
493.42M
844.57M
(PBI) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBI и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pitney Bowes Inc. и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
54.5%
40.8%
(PBI) Валовая рентабельность
(FSLR) Валовая рентабельность
PBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о валовой прибыли в 269.12M при выручке в 493.42M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

PBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pitney Bowes Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.59M при выручке в 493.42M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

PBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.42M при выручке в 493.42M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.