Сравнение PBI с FSLR
PBI (Pitney Bowes Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. PBI operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, PBI returned 3.43%/yr vs 20.17%/yr for FSLR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBI и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBI показывает доходность 60.72%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 20.56%. За последние 10 лет акции PBI уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 3.43% против 20.17% соответственно.
PBI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 8.41%
- С начала года
- 60.72%
- 6 месяцев
- 72.82%
- 1 год
- 70.70%
- 3 года*
- 77.39%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 3.43%
FSLR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 43.56%
- С начала года
- 20.56%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 97.08%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 32.94%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение доходности по годам PBI и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 60.72% | 50.42% | 70.63% | 22.24% | -39.71% | 10.34% | 60.75% | -28.89% | -42.56% | -21.82% |
FSLR First Solar, Inc. | 20.56% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between PBI and FSLR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between PBI and FSLR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PBI:
$1.29
FSLR:
$15.48
PBI:
12.99
FSLR:
20.35
PBI:
0.05
FSLR:
0.49
PBI:
1.16
FSLR:
6.25
PBI:
$1.88B
FSLR:
$5.42B
PBI:
$1.03B
FSLR:
$2.26B
PBI:
$386.71M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBI vs. FSLR — Ранг доходности на риск
PBI
FSLR
Сравнение PBI c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBI | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.78 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 5.92 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PBI и FSLR
Максимальная просадка PBI за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -96.22% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -35.10% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -59.97% | +31.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.06% | -59.97% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.12% | -61.26% | -26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -1.04% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.90% | -63.27% | +30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 16.45% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBI и FSLR
Текущая волатильность для Pitney Bowes Inc. (PBI) составляет 12.44%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что PBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 16.26% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 38.81% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 56.16% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.14% | 53.65% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.95% | 50.60% | +14.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBI и FSLR
Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBI Pitney Bowes Inc. | 2.15% | 2.84% | 2.76% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.69% | 6.71% | 4.94% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBI и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pitney Bowes Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBI и FSLR
PBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.58M при выручке в 477.41M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
PBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.47M при выручке в 477.41M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
PBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.14M при выручке в 477.41M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
PBI and FSLR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (16.26%) compared to PBI (12.44%). In terms of maximum drawdown, PBI dropped -93.07% vs FSLR's -96.22%.
PBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBI и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор