Сравнение PAWS.L с EQQU.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PAWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs 23.68%/yr for EQQU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAWS.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 17.27%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 22.24%
Сравнение доходности по годам PAWS.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 17.27% | 11.22% | 28.75% | 48.45% | -25.54% | 2.12% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and EQQU.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between PAWS.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
EQQU.L
Сравнение PAWS.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +195.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.41 | +85.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.38 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 9.43 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и EQQU.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -27.75% | -71.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -11.12% | -87.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -24.26% | -74.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.98% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.33% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 4.00% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.35% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 12.46% | +640.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 16.44% | +19,662.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 20.11% | +9,928.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 20.18% | +9,928.02% |
Сравнение комиссий PAWS.L и EQQU.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и EQQU.L
PAWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.82% | 0.74% |
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and EQQU.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
PAWS.L is categorized as Global Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор