PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с MMC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или MMC.

Корреляция

Корреляция между PANW и MMC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PANW и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.56

MMC:

0.68

Коэф-т Сортино

PANW:

1.12

MMC:

0.97

Коэф-т Омега

PANW:

1.14

MMC:

1.14

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.85

MMC:

0.91

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

MMC:

2.59

Индекс Язвы

PANW:

8.95%

MMC:

4.62%

Дневная вол-ть

PANW:

36.13%

MMC:

17.66%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

PANW:

-6.63%

MMC:

-5.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$128.65B

MMC:

$114.23B

EPS

PANW:

$1.78

MMC:

$8.16

Коэффициент P/E

PANW:

109.16

MMC:

28.41

Коэффициент PEG

PANW:

2.37

MMC:

2.50

Коэффициент P/S

PANW:

15.01

MMC:

4.56

Коэффициент P/B

PANW:

20.04

MMC:

8.11

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$6.59B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$4.86B

MMC:

$10.67B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.26B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MMC по среднегодовой доходности: 21.76% против 16.60% соответственно.

PANW

С начала года

6.88%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

0.23%

1 год

20.13%

3 года

34.58%

5 лет

38.44%

10 лет

21.76%

MMC

С начала года

9.43%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.96%

3 года

17.17%

5 лет

18.89%

10 лет

16.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Marsh & McLennan Companies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMC равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и MMC

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.41%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PANW и MMC

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и MMC

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.26B
7.06B
(PANW) Общая выручка
(MMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и MMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
73.5%
45.5%
(PANW) Валовая рентабельность
(MMC) Валовая рентабельность
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

MMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

MMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

MMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.