PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANW и MMC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PANW с MMC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или MMC.

Доходность

Сравнение доходности PANW и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.87

MMC:

0.92

Коэф-т Сортино

PANW:

1.18

MMC:

1.27

Коэф-т Омега

PANW:

1.15

MMC:

1.18

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.93

MMC:

1.23

Коэф-т Мартина

PANW:

2.78

MMC:

3.46

Индекс Язвы

PANW:

8.98%

MMC:

4.69%

Дневная вол-ть

PANW:

36.39%

MMC:

17.56%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

PANW:

-7.61%

MMC:

-4.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$128.31B

MMC:

$115.13B

EPS

PANW:

$1.81

MMC:

$8.22

Коэффициент P/E

PANW:

106.31

MMC:

28.43

Коэффициент PEG

PANW:

2.31

MMC:

2.51

Коэффициент P/S

PANW:

14.46

MMC:

4.60

Коэффициент P/B

PANW:

17.14

MMC:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.87B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.53B

MMC:

$10.67B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.66B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MMC по среднегодовой доходности: 21.22% против 16.90% соответственно.

PANW

С начала года

5.75%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-0.77%

1 год

30.49%

3 года

31.93%

5 лет

37.46%

10 лет

21.22%

MMC

С начала года

10.79%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

0.90%

1 год

14.21%

3 года

15.12%

5 лет

18.87%

10 лет

16.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Marsh & McLennan Companies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и MMC

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.40%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PANW и MMC

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MMC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и MMC

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
2.29B
7.06B
(PANW) Общая выручка
(MMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и MMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
72.9%
45.5%
(PANW) Валовая рентабельность
(MMC) Валовая рентабельность
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

MMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.80M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

MMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

MMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.