Сравнение PANW с MMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или MMC.
Основные характеристики
| PANW | MMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.15% | 5.97% |
| Дох-ть за 1 год | 66.23% | 13.71% |
| Дох-ть за 3 года | 36.46% | 15.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.77% | 18.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.51% | 17.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 47.55% | 14.54% |
| Макс. просадка | -47.98% | -67.46% |
| Current Drawdown | -21.64% | -3.77% |
Фундаментальные показатели
| PANW | MMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $94.16B | $97.53B |
| Прибыль на акцию | $6.47 | $7.88 |
| Цена/прибыль | 45.04 | 25.12 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 2.43 |
| Выручка (12 мес.) | $7.53B | $23.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.78B | $8.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $972.80M | $6.82B |
Корреляция
Корреляция между PANW и MMC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PANW и MMC
С начала года, PANW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MMC по среднегодовой доходности: 29.51% против 17.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PANW c MMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и MMC
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.42% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PANW и MMC
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и MMC
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и MMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности