Сравнение PANW с MMC

С начала года, PANW показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MMC по среднегодовой доходности: 21.55% против 16.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.