Сравнение PANW с MMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или MMC.
Доходность
Сравнение доходности PANW и MMC
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 31.24%, что значительно выше, чем у MMC с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MMC по среднегодовой доходности: 26.75% против 16.85% соответственно.
PANW
31.24%
3.69%
21.76%
59.72%
36.35%
26.75%
MMC
18.96%
-2.53%
6.59%
13.65%
17.85%
16.85%
Фундаментальные показатели
| PANW | MMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $130.25B | $110.59B |
| EPS | $7.29 | $8.11 |
| Цена/прибыль | 54.60 | 27.76 |
| PEG коэффициент | 2.89 | 2.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.15B | $23.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.56B | $10.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $866.40M | $6.95B |
Основные характеристики
| PANW | MMC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.52 | 5.39 |
| Индекс Язвы | 14.53% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 43.95% | 14.64% |
| Макс. просадка | -47.98% | -67.46% |
| Текущая просадка | -3.82% | -3.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PANW и MMC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PANW c MMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и MMC
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.37% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PANW и MMC
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и MMC
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и MMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности