Сравнение OZK с BANF
OZK (Bank OZK) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OZK returned 6.36%/yr vs 16.75%/yr for BANF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OZK и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 6.36% против 16.75% соответственно.
OZK
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 6.36%
BANF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам OZK и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 18.76% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
BANF BancFirst Corporation | 14.20% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between OZK and BANF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.56 |
The correlation between OZK and BANF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.80B
BANF:
$4.03B
OZK:
$6.30
BANF:
$7.10
OZK:
8.42
BANF:
16.91
OZK:
0.93
BANF:
1.86
OZK:
2.13
BANF:
4.93
OZK:
$2.80B
BANF:
$824.33M
OZK:
$1.56B
BANF:
$683.43M
OZK:
$992.96M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. BANF — Ранг доходности на риск
OZK
BANF
Сравнение OZK c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OZK | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.19 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.29 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OZK и BANF
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZK | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -57.10% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -23.63% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -23.63% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -37.97% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -57.10% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.54% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -13.96% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 15.56% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и BANF
Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с BancFirst Corporation (BANF) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZK | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 6.80% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 19.74% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 26.93% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 30.14% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.79% | 35.66% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и BANF
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности BANF в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.60% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
OZK Bank OZK | 3.50% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и BANF
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
Часто задаваемые вопросы
OZK and BANF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OZK has higher volatility (8.79%) compared to BANF (6.80%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs BANF's -57.10%.
OZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZK и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор