Сравнение ORC с ABBV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AbbVie Inc. (ABBV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или ABBV.
Основные характеристики
| ORC | ABBV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 33.45% |
| Дох-ть за 1 год | 38.98% | 49.82% |
| Дох-ть за 3 года | -18.57% | 24.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.27% | 23.79% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.40% | 16.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 9.40 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 4.85% |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 19.27% |
| Макс. просадка | -75.77% | -45.09% |
| Текущая просадка | -54.98% | -2.14% |
Фундаментальные показатели
| ORC | ABBV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $620.26M | $352.54B |
| EPS | $1.22 | $2.87 |
| Цена/прибыль | 6.48 | 69.51 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.63M | $55.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.53M | $42.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $220.96M | $26.35B |
Корреляция
Корреляция между ORC и ABBV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и ABBV
С начала года, ORC показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 33.45%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -5.40% против 16.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и ABBV
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности ABBV в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.20% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.11% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и ABBV
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и ABBV
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.89%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности