Сравнение ORAN с TEF

С начала года, ORAN показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у TEF с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции ORAN превзошли акции TEF по среднегодовой доходности: -0.29% против -5.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Telefónica, S.A. (TEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TEF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и TEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что сопоставимо с доходностью TEF в 7.90%

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки TEF в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и TEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Orange S.A. (ORAN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Telefónica, S.A. (TEF) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ORAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Telefónica, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.