Сравнение ORAN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ORAN и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и SCHD
Основные характеристики
ORAN:
-0.47
SCHD:
1.38
ORAN:
-0.54
SCHD:
2.01
ORAN:
0.94
SCHD:
1.24
ORAN:
-0.10
SCHD:
1.98
ORAN:
-0.96
SCHD:
5.61
ORAN:
8.53%
SCHD:
2.81%
ORAN:
17.56%
SCHD:
11.38%
ORAN:
-96.42%
SCHD:
-33.37%
ORAN:
-79.08%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.05% против 11.33% соответственно.
ORAN
0.00%
-0.41%
-9.39%
-14.32%
-1.32%
-0.05%
SCHD
2.45%
3.36%
5.43%
15.05%
11.13%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ORAN и SCHD
ORAN
SCHD
Сравнение ORAN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и SCHD
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SCHD в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.94% | 7.94% | 6.55% | 7.45% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.03% | 4.28% | 4.41% | 4.04% | 5.58% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и SCHD
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и SCHD
Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 2.14%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.