Сравнение ORAN с RLGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или RLGT.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и RLGT
Доходность по периодам
С начала года, ORAN показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: 0.50% против 7.19% соответственно.
ORAN
-4.88%
-3.51%
-6.36%
-7.19%
-2.45%
0.50%
RLGT
13.55%
12.71%
42.80%
20.06%
7.85%
7.19%
Фундаментальные показатели
| ORAN | RLGT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.09B | $334.04M |
| EPS | $0.84 | $0.17 |
| Цена/прибыль | 13.27 | 41.76 |
| PEG коэффициент | 3.60 | 0.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $52.27B | $795.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.81B | $425.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $13.55B | $29.55M |
Основные характеристики
| ORAN | RLGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | -0.47 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.94 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 7.66% | 16.25% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 36.01% |
| Макс. просадка | -96.42% | -92.68% |
| Текущая просадка | -78.20% | -12.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORAN и RLGT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и RLGT
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.43% | 6.55% | 7.45% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.03% | 4.28% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и RLGT
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и RLGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и RLGT
Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 5.01%, в то время как у Radiant Logistics, Inc. (RLGT) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORAN и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности