Сравнение ORAN с RLGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или RLGT.
Основные характеристики
| ORAN | RLGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.84% | -23.64% |
| Дох-ть за 1 год | -7.51% | -21.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.10% | -9.86% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | -5.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | -0.68 |
| Дневная вол-ть | 14.27% | 33.86% |
| Макс. просадка | -96.38% | -94.29% |
| Current Drawdown | -76.06% | -41.32% |
Фундаментальные показатели
| ORAN | RLGT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.83B | $237.90M |
| Прибыль на акцию | $0.90 | $0.22 |
| Цена/прибыль | 12.47 | 23.05 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 0.78 |
| Выручка (12 мес.) | $44.12B | $888.28M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.76B | $204.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $13.12B | $31.90M |
Корреляция
Корреляция между ORAN и RLGT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и RLGT
С начала года, ORAN показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у RLGT с доходностью -23.64%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: 1.56% против 5.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и RLGT
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 6.79% | 6.66% | 7.50% | 8.86% | 5.89% | 5.36% | 5.01% | 4.12% | 4.41% | 4.04% | 5.70% | 5.48% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и RLGT
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.38%, примерно равная максимальной просадке RLGT в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и RLGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и RLGT
Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 6.10%, в то время как у Radiant Logistics, Inc. (RLGT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORAN и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности