Сравнение ORAN с RLGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или RLGT.
Основные характеристики
| ORAN | RLGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.97% | 0.75% |
| Дох-ть за 1 год | -2.48% | 8.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | -2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.19% | 3.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 4.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 0.88 |
| Индекс Язвы | 6.87% | 16.28% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 35.64% |
| Макс. просадка | -96.42% | -92.68% |
| Текущая просадка | -77.30% | -22.57% |
Фундаментальные показатели
| ORAN | RLGT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.09B | $313.39M |
| EPS | $0.84 | $0.16 |
| Цена/прибыль | 13.27 | 41.81 |
| PEG коэффициент | 4.08 | 0.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $52.27B | $591.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.81B | $240.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $23.39B | $18.47M |
Корреляция
Корреляция между ORAN и RLGT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и RLGT
С начала года, ORAN показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: 1.99% против 4.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и RLGT
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.16% | 6.57% | 7.50% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.01% | 4.27% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и RLGT
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и RLGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и RLGT
Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 4.65%, в то время как у Radiant Logistics, Inc. (RLGT) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORAN и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности