PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORAN с IRDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORAN с IRDM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Iridium Communications Inc. (IRDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или IRDM.

Корреляция

Корреляция между ORAN и IRDM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ORAN и IRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
164.16%
ORAN
IRDM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORAN:

$30.09B

IRDM:

$2.49B

EPS

ORAN:

$0.84

IRDM:

$1.05

Коэффициент P/E

ORAN:

13.27

IRDM:

21.94

Коэффициент PEG

ORAN:

3.38

IRDM:

1.42

Коэффициент P/S

ORAN:

0.67

IRDM:

2.96

Коэффициент P/B

ORAN:

0.78

IRDM:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

ORAN:

$19.84B

IRDM:

$841.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORAN:

$7.73B

IRDM:

$571.91M

EBITDA (12 мес.)

ORAN:

$6.23B

IRDM:

$419.05M

Доходность по периодам

ORAN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IRDM

С начала года

-19.79%

1 месяц

-21.60%

6 месяцев

-19.44%

1 год

-20.40%

5 лет

0.42%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORAN и IRDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORAN
Ранг риск-скорректированной доходности ORAN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORAN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORAN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORAN c IRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORAN: -0.68
IRDM: -0.41
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORAN: -0.83
IRDM: -0.36
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORAN: 0.88
IRDM: 0.96
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORAN: -0.52
IRDM: -0.27
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORAN: -0.84
IRDM: -1.25

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.41
ORAN
IRDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и IRDM

ORAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORAN
Orange S.A.		7.94%7.94%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.42%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и IRDM

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.94%
-64.42%
ORAN
IRDM

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и IRDM

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 0.00%, в то время как у Iridium Communications Inc. (IRDM) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.22%
ORAN
IRDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и IRDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию