Сравнение ORAN с IRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Iridium Communications Inc. (IRDM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или IRDM.
Основные характеристики
| ORAN | IRDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.97% | -27.07% |
| Дох-ть за 1 год | -2.48% | -21.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | -10.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.19% | 3.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.54 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | -0.58 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | -0.75 |
| Индекс Язвы | 6.87% | 27.32% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 38.23% |
| Макс. просадка | -96.42% | -62.89% |
| Текущая просадка | -77.30% | -55.01% |
Фундаментальные показатели
| ORAN | IRDM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.09B | $3.50B |
| EPS | $0.84 | $0.93 |
| Цена/прибыль | 13.27 | 31.80 |
| PEG коэффициент | 4.08 | 1.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $52.27B | $812.43M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.81B | $529.79M |
| EBITDA (12 мес.) | $23.39B | $334.09M |
Корреляция
Корреляция между ORAN и IRDM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и IRDM
С начала года, ORAN показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у IRDM с доходностью -27.07%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: 1.99% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c IRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и IRDM
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности IRDM в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.16% | 6.57% | 7.50% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.01% | 4.27% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.83% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и IRDM
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки IRDM в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и IRDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и IRDM
Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 4.65%, в то время как у Iridium Communications Inc. (IRDM) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORAN и IRDM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности