Сравнение OR.PA с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (OR.PA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OR.PA или EL.
Основные характеристики
| OR.PA | EL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.59% | -55.55% |
| Дох-ть за 1 год | -18.89% | -43.33% |
| Дох-ть за 3 года | -5.41% | -42.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.17% | -18.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.45% | -0.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | -0.98 |
| Коэф-т Сортино | -1.19 | -1.40 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.75 | -0.53 |
| Коэф-т Мартина | -1.90 | -1.61 |
| Индекс Язвы | 10.51% | 27.24% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 44.68% |
| Макс. просадка | -51.77% | -82.24% |
| Текущая просадка | -26.75% | -82.07% |
Фундаментальные показатели
| OR.PA | EL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €178.63B | $22.72B |
| EPS | €12.07 | $0.58 |
| Цена/прибыль | 27.73 | 114.33 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 0.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | €42.73B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €31.70B | $11.14B |
| EBITDA (12 мес.) | €9.76B | $1.96B |
Корреляция
Корреляция между OR.PA и EL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OR.PA и EL
С начала года, OR.PA показывает доходность -24.59%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -55.55%. За последние 10 лет акции OR.PA превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 11.45% против -0.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OR.PA c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR.PA и EL
Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EL в 4.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.97% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% | 1.80% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 4.13% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок OR.PA и EL
Максимальная просадка OR.PA за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки EL в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OR.PA и EL
Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (OR.PA) составляет 9.56%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR.PA и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности