PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMI с HSIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMI с HSIC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens & Minor, Inc. (OMI) и Henry Schein, Inc. (HSIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMI или HSIC.

Корреляция

Корреляция между OMI и HSIC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OMI и HSIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens & Minor, Inc. (OMI) и Henry Schein, Inc. (HSIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMI:

-0.81

HSIC:

-0.11

Коэф-т Сортино

OMI:

-1.30

HSIC:

0.16

Коэф-т Омега

OMI:

0.83

HSIC:

1.02

Коэф-т Кальмара

OMI:

-0.72

HSIC:

-0.03

Коэф-т Мартина

OMI:

-1.56

HSIC:

-0.10

Индекс Язвы

OMI:

40.30%

HSIC:

10.27%

Дневная вол-ть

OMI:

76.19%

HSIC:

28.48%

Макс. просадка

OMI:

-93.26%

HSIC:

-78.48%

Текущая просадка

OMI:

-84.85%

HSIC:

-21.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMI:

$565.41M

HSIC:

$8.77B

EPS

OMI:

-$4.76

HSIC:

$3.21

Коэффициент PEG

OMI:

4.07

HSIC:

1.75

Коэффициент P/S

OMI:

0.05

HSIC:

0.69

Коэффициент P/B

OMI:

0.95

HSIC:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

OMI:

$10.72B

HSIC:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMI:

$2.08B

HSIC:

$3.94B

EBITDA (12 мес.)

OMI:

$82.68M

HSIC:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, OMI показывает доходность -43.53%, что значительно ниже, чем у HSIC с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции OMI уступали акциям HSIC по среднегодовой доходности: -12.93% против 2.68% соответственно.

OMI

С начала года

-43.53%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-39.80%

1 год

-60.37%

5 лет

-0.60%

10 лет

-12.93%

HSIC

С начала года

4.12%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

4.78%

1 год

-3.42%

5 лет

5.03%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMI и HSIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMI
Ранг риск-скорректированной доходности OMI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
HSIC
Ранг риск-скорректированной доходности HSIC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSIC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSIC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSIC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSIC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMI c HSIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens & Minor, Inc. (OMI) и Henry Schein, Inc. (HSIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа HSIC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMI и HSIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMI и HSIC

Ни OMI, ни HSIC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMI
Owens & Minor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.04%0.19%13.51%5.46%2.89%2.81%2.85%
HSIC
Henry Schein, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMI и HSIC

Максимальная просадка OMI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки HSIC в -78.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMI и HSIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OMI и HSIC

Owens & Minor, Inc. (OMI) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Henry Schein, Inc. (HSIC) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что OMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMI и HSIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens & Minor, Inc. и Henry Schein, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.63B
3.17B
(OMI) Общая выручка
(HSIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OMI и HSIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens & Minor, Inc. и Henry Schein, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
20.0%
31.6%
(OMI) Валовая рентабельность
(HSIC) Валовая рентабельность
OMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.01M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

HSIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Henry Schein, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

OMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00K при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HSIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Henry Schein, Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

OMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.98M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

HSIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Henry Schein, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.