PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMI с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMI с CAH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens & Minor, Inc. (OMI) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMI или CAH.

Корреляция

Корреляция между OMI и CAH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OMI и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens & Minor, Inc. (OMI) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMI:

-0.81

CAH:

2.69

Коэф-т Сортино

OMI:

-1.30

CAH:

3.48

Коэф-т Омега

OMI:

0.83

CAH:

1.48

Коэф-т Кальмара

OMI:

-0.72

CAH:

3.37

Коэф-т Мартина

OMI:

-1.56

CAH:

16.18

Индекс Язвы

OMI:

40.30%

CAH:

3.78%

Дневная вол-ть

OMI:

76.19%

CAH:

22.19%

Макс. просадка

OMI:

-93.26%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

OMI:

-84.85%

CAH:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMI:

$543.19M

CAH:

$36.27B

EPS

OMI:

-$4.76

CAH:

$6.40

Коэффициент PEG

OMI:

4.07

CAH:

0.78

Коэффициент P/S

OMI:

0.05

CAH:

0.16

Коэффициент P/B

OMI:

0.94

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

OMI:

$10.72B

CAH:

$222.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMI:

$2.08B

CAH:

$7.78B

EBITDA (12 мес.)

OMI:

$82.68M

CAH:

$2.81B

Доходность по периодам

С начала года, OMI показывает доходность -43.53%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 31.47%. За последние 10 лет акции OMI уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: -12.90% против 8.99% соответственно.

OMI

С начала года

-43.53%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-39.80%

1 год

-61.38%

5 лет

1.58%

10 лет

-12.90%

CAH

С начала года

31.47%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

30.90%

1 год

59.07%

5 лет

29.48%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMI и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMI
Ранг риск-скорректированной доходности OMI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMI c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens & Minor, Inc. (OMI) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMI и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMI и CAH

OMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMI
Owens & Minor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.04%0.23%13.51%5.47%2.89%2.81%2.85%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.31%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок OMI и CAH

Максимальная просадка OMI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMI и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OMI и CAH

Owens & Minor, Inc. (OMI) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что OMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMI и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens & Minor, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20212022202320242025
2.63B
54.88B
(OMI) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OMI и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens & Minor, Inc. и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
20.0%
3.9%
(OMI) Валовая рентабельность
(CAH) Валовая рентабельность
OMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.01M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 54.88B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

OMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00K при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 730.00M при выручке в 54.88B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

OMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.98M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 54.88B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.