PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMI с BAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMI с BAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens & Minor, Inc. (OMI) и Baxter International Inc. (BAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMI или BAX.

Корреляция

Корреляция между OMI и BAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OMI и BAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens & Minor, Inc. (OMI) и Baxter International Inc. (BAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMI:

-0.81

BAX:

-0.23

Коэф-т Сортино

OMI:

-1.30

BAX:

-0.12

Коэф-т Омега

OMI:

0.83

BAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

OMI:

-0.72

BAX:

-0.12

Коэф-т Мартина

OMI:

-1.56

BAX:

-0.49

Индекс Язвы

OMI:

40.30%

BAX:

15.74%

Дневная вол-ть

OMI:

76.19%

BAX:

32.85%

Макс. просадка

OMI:

-93.26%

BAX:

-68.86%

Текущая просадка

OMI:

-84.85%

BAX:

-62.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMI:

$543.19M

BAX:

$15.93B

EPS

OMI:

-$4.76

BAX:

-$0.52

Коэффициент PEG

OMI:

4.07

BAX:

2.00

Коэффициент P/S

OMI:

0.05

BAX:

1.48

Коэффициент P/B

OMI:

0.94

BAX:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

OMI:

$10.72B

BAX:

$11.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMI:

$2.08B

BAX:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

OMI:

$82.68M

BAX:

$647.00M

Доходность по периодам

С начала года, OMI показывает доходность -43.53%, что значительно ниже, чем у BAX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции OMI уступали акциям BAX по среднегодовой доходности: -12.90% против -0.07% соответственно.

OMI

С начала года

-43.53%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-39.80%

1 год

-61.38%

5 лет

1.58%

10 лет

-12.90%

BAX

С начала года

9.10%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

0.05%

1 год

-7.58%

5 лет

-16.67%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMI и BAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMI
Ранг риск-скорректированной доходности OMI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMI c BAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens & Minor, Inc. (OMI) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMI и BAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMI и BAX

OMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMI
Owens & Minor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.04%0.23%13.51%5.47%2.89%2.81%2.85%
BAX
Baxter International Inc.		2.91%3.57%3.00%2.26%1.26%1.19%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMI и BAX

Максимальная просадка OMI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки BAX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMI и BAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OMI и BAX

Owens & Minor, Inc. (OMI) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Baxter International Inc. (BAX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что OMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMI и BAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens & Minor, Inc. и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.63B
2.63B
(OMI) Общая выручка
(BAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OMI и BAX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens & Minor, Inc. и Baxter International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
20.0%
32.8%
(OMI) Валовая рентабельность
(BAX) Валовая рентабельность
OMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.01M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 861.00M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

OMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00K при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

OMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens & Minor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.98M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.