PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKE с MTDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OKE с MTDR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONEOK, Inc. (OKE) и Matador Resources Company (MTDR).

Доходность

Сравнение доходности OKE и MTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONEOK, Inc. (OKE) и Matador Resources Company (MTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKE и MTDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OKE
ONEOK, Inc.		21.78%-22.94%50.10%13.21%18.86%64.67%-43.45%47.76%6.27%-2.12%
MTDR
Matador Resources Company		49.34%-22.31%0.37%0.57%55.83%207.33%-32.89%15.71%-50.11%20.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKE:

$55.73B

MTDR:

$7.82B

EPS

OKE:

$5.40

MTDR:

$6.10

Коэффициент P/E

OKE:

16.36

MTDR:

10.31

Коэффициент PEG

OKE:

1.16

MTDR:

0.68

Коэффициент P/S

OKE:

1.65

MTDR:

2.12

Коэффициент P/B

OKE:

2.48

MTDR:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

OKE:

$33.63B

MTDR:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKE:

$7.22B

MTDR:

$3.28B

EBITDA (12 мес.)

OKE:

$8.60B

MTDR:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, OKE показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью 49.34%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции MTDR по среднегодовой доходности: 19.07% против 13.65% соответственно.

OKE

1 день
1.08%
1 месяц
4.15%
С начала года
21.78%
6 месяцев
25.44%
1 год
-7.12%
3 года*
16.67%
5 лет*
17.93%
10 лет*
19.07%

MTDR

1 день
3.69%
1 месяц
17.57%
С начала года
49.34%
6 месяцев
47.61%
1 год
24.23%
3 года*
9.25%
5 лет*
21.35%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ONEOK, Inc.

Matador Resources Company

Часто сравнивают с OKE:
OKE с KMIOKE с OXYOKE с TRGPOKE с OGSOKE с SLBOKE с CNQOKE с VOO
Часто сравнивают с MTDR:
MTDR с APAMTDR с LITMTDR с CVXMTDR с SPYMTDR с SMCIMTDR с JEPIMTDR с SOXX

Доходность на риск

OKE vs. MTDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKE
Ранг доходности на риск OKE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MTDR
Ранг доходности на риск MTDR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKE c MTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKEMTDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.51

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

0.97

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.90

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

1.85

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKE vs. MTDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MTDR равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKE и MTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKEMTDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.51

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между OKE и MTDR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKE и MTDR

Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности MTDR в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKE
ONEOK, Inc.		4.71%5.61%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%
MTDR
Matador Resources Company		2.19%3.09%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OKE и MTDR

Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и MTDR.

Загрузка...

Показатели просадок

OKEMTDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.17%

-96.50%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-28.76%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-48.29%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-96.50%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-8.50%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-25.21%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.96%

14.57%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OKE и MTDR

Текущая волатильность для ONEOK, Inc. (OKE) составляет 6.97%, в то время как у Matador Resources Company (MTDR) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что OKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKEMTDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

11.00%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

28.73%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

48.11%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

47.58%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.01%

65.04%

-26.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKE и MTDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.07B
847.99M
(OKE) Общая выручка
(MTDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию