Сравнение OKE с MTDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONEOK, Inc. (OKE) и Matador Resources Company (MTDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKE или MTDR.
Основные характеристики
| OKE | MTDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.69% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | 27.88% | 30.09% |
| Дох-ть за 3 года | 21.80% | 34.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.01% | 28.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.93% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 21.73% | 35.71% |
| Макс. просадка | -80.17% | -96.50% |
| Current Drawdown | -1.63% | -13.63% |
Фундаментальные показатели
| OKE | MTDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.31B | $8.19B |
| Прибыль на акцию | $5.48 | $7.30 |
| Цена/прибыль | 14.79 | 8.99 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 8.99 |
| Выручка (12 мес.) | $17.68B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.48B | $2.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.22B | $2.08B |
Корреляция
Корреляция между OKE и MTDR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OKE и MTDR
С начала года, OKE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OKE имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции MTDR немного отстают с 8.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OKE c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и MTDR
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности MTDR в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 4.92% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% | 4.27% | 2.38% |
MTDR Matador Resources Company | 1.12% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OKE и MTDR
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и MTDR
Текущая волатильность для ONEOK, Inc. (OKE) составляет 4.09%, в то время как у Matador Resources Company (MTDR) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что OKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKE и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности