PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGD.TO с FAR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGD.TO с FAR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orbit Garant Drilling Inc. (OGD.TO) и Foraco International SA (FAR.TO).

Доходность

Сравнение доходности OGD.TO и FAR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Orbit Garant Drilling Inc. (OGD.TO) и Foraco International SA (FAR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGD.TO и FAR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGD.TO
Orbit Garant Drilling Inc.		20.57%69.88%50.91%14.58%-42.17%-13.54%12.94%-48.48%-24.31%19.78%
FAR.TO
Foraco International SA		15.83%-0.41%19.77%36.67%-18.48%253.85%48.57%-25.53%20.51%-15.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGD.TO:

CA$66.07M

FAR.TO:

CA$279.14M

EPS

OGD.TO:

CA$0.11

FAR.TO:

CA$0.16

Коэффициент P/E

OGD.TO:

14.87

FAR.TO:

17.89

Коэффициент P/S

OGD.TO:

0.34

FAR.TO:

1.08

Коэффициент P/B

OGD.TO:

0.93

FAR.TO:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

OGD.TO:

CA$191.84M

FAR.TO:

CA$258.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGD.TO:

CA$25.29M

FAR.TO:

CA$44.52M

EBITDA (12 мес.)

OGD.TO:

CA$20.81M

FAR.TO:

CA$45.02M

Доходность по периодам

С начала года, OGD.TO показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у FAR.TO с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции OGD.TO уступали акциям FAR.TO по среднегодовой доходности: 8.38% против 23.61% соответственно.

OGD.TO

1 день
-5.56%
1 месяц
-28.27%
С начала года
20.57%
6 месяцев
-1.16%
1 год
25.93%
3 года*
25.99%
5 лет*
12.34%
10 лет*
8.38%

FAR.TO

1 день
6.51%
1 месяц
-17.51%
С начала года
15.83%
6 месяцев
28.11%
1 год
34.30%
3 года*
14.23%
5 лет*
29.76%
10 лет*
23.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orbit Garant Drilling Inc.

Foraco International SA

Часто сравнивают с OGD.TO:
OGD.TO с CEU.TOOGD.TO с GEO.TO

Доходность на риск

OGD.TO vs. FAR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGD.TO
Ранг доходности на риск OGD.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGD.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGD.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGD.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGD.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGD.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FAR.TO
Ранг доходности на риск FAR.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAR.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAR.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAR.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAR.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAR.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGD.TO c FAR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orbit Garant Drilling Inc. (OGD.TO) и Foraco International SA (FAR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGD.TOFAR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.89

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

3.55

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGD.TO vs. FAR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGD.TO на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FAR.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGD.TO и FAR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGD.TOFAR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.03

-0.10

Корреляция

Корреляция между OGD.TO и FAR.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGD.TO и FAR.TO

Ни OGD.TO, ни FAR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
OGD.TO
Orbit Garant Drilling Inc.		0.00%0.00%0.00%
FAR.TO
Foraco International SA		0.00%0.00%2.49%

Просадки

Сравнение просадок OGD.TO и FAR.TO

Максимальная просадка OGD.TO за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке FAR.TO в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGD.TO и FAR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OGD.TOFAR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-96.97%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.22%

-25.59%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.72%

-60.91%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.13%

-60.91%

-24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.04%

-34.02%

-41.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.67%

-62.20%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

10.42%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OGD.TO и FAR.TO

Текущая волатильность для Orbit Garant Drilling Inc. (OGD.TO) составляет 12.06%, в то время как у Foraco International SA (FAR.TO) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что OGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGD.TOFAR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

14.79%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.95%

28.96%

+17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.80%

38.81%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.31%

48.94%

+18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.81%

61.18%

+4.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGD.TO и FAR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orbit Garant Drilling Inc. и Foraco International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.98M
64.07M
(OGD.TO) Общая выручка
(FAR.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGD.TO и FAR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orbit Garant Drilling Inc. и Foraco International SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.8%
15.2%
Активы портфеля
OGD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orbit Garant Drilling Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.13M при выручке в 47.98M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.

FAR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Foraco International SA сообщила о валовой прибыли в 9.71M при выручке в 64.07M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.

OGD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orbit Garant Drilling Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.90M при выручке в 47.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

FAR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Foraco International SA сообщила об операционной прибыли в 5.20M при выручке в 64.07M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

OGD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orbit Garant Drilling Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 47.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

FAR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Foraco International SA сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 64.07M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.