PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGD.TO с GEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGD.TO с GEO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orbit Garant Drilling Inc. (OGD.TO) и Geodrill Limited (GEO.TO).

Доходность

Сравнение доходности OGD.TO и GEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Orbit Garant Drilling Inc. (OGD.TO) и Geodrill Limited (GEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGD.TO и GEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGD.TO
Orbit Garant Drilling Inc.		20.57%69.88%50.91%14.58%-42.17%-13.54%12.94%-48.48%-24.31%19.78%
GEO.TO
Geodrill Limited		-28.99%34.85%71.51%-31.04%27.50%36.62%8.33%1.41%-31.73%-14.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGD.TO:

CA$66.07M

GEO.TO:

CA$138.39M

EPS

OGD.TO:

CA$0.11

GEO.TO:

-CA$0.04

Коэффициент P/S

OGD.TO:

0.34

GEO.TO:

0.75

Коэффициент P/B

OGD.TO:

0.93

GEO.TO:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

OGD.TO:

CA$191.84M

GEO.TO:

CA$185.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGD.TO:

CA$25.29M

GEO.TO:

CA$33.29M

EBITDA (12 мес.)

OGD.TO:

CA$20.81M

GEO.TO:

CA$36.27M

Доходность по периодам

С начала года, OGD.TO показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у GEO.TO с доходностью -28.99%. За последние 10 лет акции OGD.TO уступали акциям GEO.TO по среднегодовой доходности: 8.38% против 14.42% соответственно.

OGD.TO

1 день
-5.56%
1 месяц
-28.27%
С начала года
20.57%
6 месяцев
-1.16%
1 год
25.93%
3 года*
25.99%
5 лет*
12.34%
10 лет*
8.38%

GEO.TO

1 день
-2.00%
1 месяц
-19.45%
С начала года
-28.99%
6 месяцев
-14.04%
1 год
0.68%
3 года*
-5.65%
5 лет*
10.96%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orbit Garant Drilling Inc.

Geodrill Limited

Часто сравнивают с OGD.TO:
OGD.TO с CEU.TOOGD.TO с FAR.TO

Доходность на риск

OGD.TO vs. GEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGD.TO
Ранг доходности на риск OGD.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGD.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGD.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGD.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGD.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGD.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GEO.TO
Ранг доходности на риск GEO.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGD.TO c GEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orbit Garant Drilling Inc. (OGD.TO) и Geodrill Limited (GEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGD.TOGEO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.02

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.30

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.07

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

-0.18

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGD.TO vs. GEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGD.TO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа GEO.TO равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGD.TO и GEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGD.TOGEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.09

+0.02

Корреляция

Корреляция между OGD.TO и GEO.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGD.TO и GEO.TO

Ни OGD.TO, ни GEO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
OGD.TO
Orbit Garant Drilling Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEO.TO
Geodrill Limited		0.00%0.00%0.00%2.23%2.28%0.95%

Просадки

Сравнение просадок OGD.TO и GEO.TO

Максимальная просадка OGD.TO за все время составила -94.13%, что меньше максимальной просадки GEO.TO в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGD.TO и GEO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OGD.TOGEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-99.41%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.22%

-30.62%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.72%

-56.58%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.13%

-61.68%

-23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.04%

-81.99%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.67%

-88.32%

+18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

11.11%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OGD.TO и GEO.TO

Текущая волатильность для Orbit Garant Drilling Inc. (OGD.TO) составляет 12.06%, в то время как у Geodrill Limited (GEO.TO) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что OGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGD.TOGEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

12.85%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.95%

26.03%

+20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.80%

37.94%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.31%

41.54%

+25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.81%

42.98%

+22.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGD.TO и GEO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orbit Garant Drilling Inc. и Geodrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00M35.00M40.00M45.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.98M
47.57M
(OGD.TO) Общая выручка
(GEO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGD.TO и GEO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orbit Garant Drilling Inc. и Geodrill Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.8%
11.4%
Активы портфеля
OGD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orbit Garant Drilling Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.13M при выручке в 47.98M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.

GEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Geodrill Limited сообщила о валовой прибыли в 5.43M при выручке в 47.57M, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

OGD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orbit Garant Drilling Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.90M при выручке в 47.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

GEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Geodrill Limited сообщила об операционной прибыли в -5.08K при выручке в 47.57M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

OGD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orbit Garant Drilling Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 47.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

GEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Geodrill Limited сообщила о чистой прибыли в -11.39M при выручке в 47.57M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.