PortfoliosLab logo
Сравнение OFC с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OFC и ESS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OFC и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporate Office Properties Trust (OFC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,165.22%
5,434.46%
OFC
ESS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFC:

$2.85B

ESS:

$19.01B

EPS

OFC:

$1.68

ESS:

$11.53

Коэффициент P/E

OFC:

14.85

ESS:

23.89

Коэффициент PEG

OFC:

5.41

ESS:

8.37

Коэффициент P/S

OFC:

7.78

ESS:

10.43

Коэффициент P/B

OFC:

1.74

ESS:

3.20

Доходность по периодам


OFC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-8.85%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.48%

5 лет

5.44%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFC и ESS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OFC

ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFC c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporate Office Properties Trust (OFC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара OFC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OFC: 0.00
ESS: 0.68


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
0.75
OFC
ESS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFC и ESS

OFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFC
Corporate Office Properties Trust
0.00%0.00%4.73%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%3.88%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок OFC и ESS


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-14.05%
OFC
ESS

Волатильность

Сравнение волатильности OFC и ESS

Текущая волатильность для Corporate Office Properties Trust (OFC) составляет 0.00%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что OFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.69%
OFC
ESS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFC и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporate Office Properties Trust и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию