PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCCI с ECCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OCCI с ECCC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCCI или ECCC.

Корреляция

Корреляция между OCCI и ECCC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности OCCI и ECCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.01%
16.70%
OCCI
ECCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCCI:

0.70

ECCC:

0.91

Коэф-т Сортино

OCCI:

1.18

ECCC:

1.34

Коэф-т Омега

OCCI:

1.17

ECCC:

1.18

Коэф-т Кальмара

OCCI:

0.59

ECCC:

1.41

Коэф-т Мартина

OCCI:

3.45

ECCC:

3.58

Индекс Язвы

OCCI:

4.68%

ECCC:

2.02%

Дневная вол-ть

OCCI:

23.09%

ECCC:

7.79%

Макс. просадка

OCCI:

-66.45%

ECCC:

-19.15%

Текущая просадка

OCCI:

-11.54%

ECCC:

-3.90%

Фундаментальные показатели

EPS

OCCI:

$0.90

ECCC:

$1.82

Коэффициент P/E

OCCI:

7.53

ECCC:

12.26

Коэффициент P/S

OCCI:

4.65

ECCC:

0.00

Коэффициент P/B

OCCI:

1.07

ECCC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

OCCI:

$26.10M

ECCC:

$118.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

OCCI:

$21.16M

ECCC:

$47.43M

EBITDA (12 мес.)

OCCI:

$4.40M

ECCC:

$64.38M

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ECCC с доходностью 0.16%.

OCCI

С начала года

1.46%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.35%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

ECCC

С начала года

0.16%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-0.17%

1 год

7.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCCI и ECCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг риск-скорректированной доходности OCCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ECCC
Ранг риск-скорректированной доходности ECCC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCCI c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OCCI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OCCI: 0.70
ECCC: 0.91
Коэффициент Сортино OCCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OCCI: 1.18
ECCC: 1.34
Коэффициент Омега OCCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OCCI: 1.17
ECCC: 1.18
Коэффициент Кальмара OCCI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OCCI: 0.79
ECCC: 1.41
Коэффициент Мартина OCCI, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OCCI: 3.45
ECCC: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECCC равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.91
OCCI
ECCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и ECCC

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.00%, что больше доходности ECCC в 7.25%

TTM2024202320222021202020192018
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		20.00%18.14%30.19%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		7.25%7.10%7.53%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и ECCC

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и ECCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.15%
-3.90%
OCCI
ECCC

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и ECCC

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.87%
3.36%
OCCI
ECCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OCCI и ECCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Credit Company, Inc. и Eagle Point Credit Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
10.06M
35.80M
(OCCI) Общая выручка
(ECCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию