Сравнение OBM.AX с GDX

С начала года, OBM.AX показывает доходность 47.69%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции OBM.AX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -26.69% против 8.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ora Banda Mining Limited (OBM.AX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBM.AX на текущий момент составляет 4.64, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBM.AX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBM.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

Максимальная просадка OBM.AX за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBM.AX и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ora Banda Mining Limited (OBM.AX) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что OBM.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.