PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBLG с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBLG с BOND

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oblong Inc. (OBLG) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBLG или BOND.

Корреляция

Корреляция между OBLG и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OBLG и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oblong Inc. (OBLG) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBLG:

-0.23

BOND:

1.00

Коэф-т Сортино

OBLG:

0.75

BOND:

1.46

Коэф-т Омега

OBLG:

1.09

BOND:

1.18

Коэф-т Кальмара

OBLG:

-0.39

BOND:

0.52

Коэф-т Мартина

OBLG:

-0.61

BOND:

2.82

Индекс Язвы

OBLG:

63.91%

BOND:

1.99%

Дневная вол-ть

OBLG:

164.09%

BOND:

5.64%

Макс. просадка

OBLG:

-100.00%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

OBLG:

-100.00%

BOND:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, OBLG показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции OBLG уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -53.49% против 1.95% соответственно.

OBLG

С начала года

-28.09%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-37.11%

5 лет

-66.42%

10 лет

-53.49%

BOND

С начала года

2.18%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

1.42%

1 год

6.01%

5 лет

0.22%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBLG и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBLG
Ранг риск-скорректированной доходности OBLG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBLG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBLG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBLG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBLG c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oblong Inc. (OBLG) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBLG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBLG и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBLG и BOND

OBLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBLG
Oblong Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.11%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок OBLG и BOND

Максимальная просадка OBLG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBLG и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OBLG и BOND

Oblong Inc. (OBLG) имеет более высокую волатильность в 58.14% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что OBLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...