PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OACP с OASC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OACP с OASC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OACP (OneAscent Core Plus Bond ETF) and OASC (OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - OACP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Oneascent, while OASC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past year, OACP returned 5.47% vs 36.18% for OASC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. OACP charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for OASC.

Доходность

Сравнение доходности OACP и OASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OACP показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у OASC с доходностью 16.43%.

OACP

1 день
-0.18%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

OASC

1 день
-0.70%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.89%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OACP и OASC

2026 (YTD)20252024
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		0.04%7.17%1.44%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		16.43%8.91%10.35%

Correlation

The correlation between OACP and OASC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.27

Сравнение распределения секторов OACP и OASC

Секторы
OACP
OASC

Финансовые услуги

1.1%
23.4%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

25.1%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

OACP
1.1%
OASC
23.4%

Сырьевые материалы

OACP

-

OASC
5.3%

Коммуникационные услуги

OACP

-

OASC
1.3%

Потребительский циклический сектор

OACP

-

OASC
11.5%

Потребительский защитный сектор

OACP

-

OASC
1.6%

Энергетика

OACP

-

OASC
3.6%

Здравоохранение

OACP

-

OASC
12.6%

Промышленность

OACP

-

OASC
11.3%

Недвижимость

OACP

-

OASC
2.1%

Технологии

OACP

-

OASC
25.1%

Коммунальные услуги

OACP

-

OASC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с OACP:
OACP с UCONOACP с APCBOACP с CFITOACP с ZHOGOACP с BNDPOACP с KDRNOACP с OALC
Часто сравнивают с OASC:
OASC с EPSBOASC с OAIMOASC с OALCOASC с OSCVOASC с FESMOASC с CSBOASC с DES

Доходность на риск

OACP vs. OASC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OACP
Ранг доходности на риск OACP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OACP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OACP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OACP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OACP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OACP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OASC
Ранг доходности на риск OASC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OACP c OASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OACPOASCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.02

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.91

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.74

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

15.82

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OACP vs. OASC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OACP на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OASC равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OACP и OASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OACPOASCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.90

-0.60

Просадки

Сравнение просадок OACP и OASC

Максимальная просадка OACP за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки OASC в -27.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OACP и OASC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OACPOASCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-27.00%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-7.67%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.70%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-6.06%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.29%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OACP и OASC

Текущая волатильность для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) составляет 1.26%, в то время как у OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что OACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OACPOASCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

5.13%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

12.22%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

18.04%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

20.95%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

20.95%

-15.14%

Сравнение комиссий OACP и OASC

OACP берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OASC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OACP и OASC

Дивидендная доходность OACP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности OASC в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		4.38%4.46%4.51%3.87%2.34%
OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF		0.46%0.53%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OACP and OASC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OASC has higher volatility (5.13%) compared to OACP (1.26%). In terms of maximum drawdown, OACP dropped -11.81% vs OASC's -27.00%.

On 1-year performance, OASC leads with 36.18% vs 5.47% for OACP. On fees, OASC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OACP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OASC has performed better with a 36.18% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OASC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for OACP.

OACP has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.46% for OASC.

OACP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while OASC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.77% for OACP and 0.69% for OASC.

OASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OACP и OASC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор