PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYMTN с NYMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NYMTN с NYMT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTN) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYMTN или NYMT.

Корреляция

Корреляция между NYMTN и NYMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NYMTN и NYMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTN) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYMTN:

1.15

NYMT:

0.59

Коэф-т Сортино

NYMTN:

1.58

NYMT:

1.05

Коэф-т Омега

NYMTN:

1.21

NYMT:

1.13

Коэф-т Кальмара

NYMTN:

1.38

NYMT:

0.24

Коэф-т Мартина

NYMTN:

4.84

NYMT:

2.28

Индекс Язвы

NYMTN:

3.17%

NYMT:

9.08%

Дневная вол-ть

NYMTN:

14.22%

NYMT:

34.48%

Макс. просадка

NYMTN:

-85.37%

NYMT:

-97.94%

Текущая просадка

NYMTN:

-2.86%

NYMT:

-81.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NYMTN:

$1.16B

NYMT:

$587.84M

EPS

NYMTN:

$0.05

NYMT:

-$0.06

Коэффициент P/S

NYMTN:

6.04

NYMT:

3.05

Коэффициент P/B

NYMTN:

0.00

NYMT:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

NYMTN:

$283.21M

NYMT:

$283.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

NYMTN:

$190.99M

NYMT:

$190.99M

EBITDA (12 мес.)

NYMTN:

$245.46M

NYMT:

$245.46M

Доходность по периодам

С начала года, NYMTN показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у NYMT с доходностью 10.84%.

NYMTN

С начала года

-1.11%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

0.97%

1 год

16.40%

5 лет

18.42%

10 лет

N/A

NYMT

С начала года

10.84%

1 месяц

22.48%

6 месяцев

16.66%

1 год

20.72%

5 лет

9.20%

10 лет

-3.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYMTN и NYMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYMTN
Ранг риск-скорректированной доходности NYMTN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMTN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMTN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMTN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMTN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMTN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
NYMT
Ранг риск-скорректированной доходности NYMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYMTN c NYMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTN) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYMTN на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа NYMT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYMTN и NYMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYMTN и NYMT

Дивидендная доходность NYMTN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности NYMT в 12.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYMTN
New York Mortgage Trust, Inc.		9.11%8.80%9.35%11.36%7.84%8.80%7.96%9.13%2.07%0.00%0.00%0.00%
NYMT
New York Mortgage Trust, Inc.		12.29%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%14.01%

Просадки

Сравнение просадок NYMTN и NYMT

Максимальная просадка NYMTN за все время составила -85.37%, что меньше максимальной просадки NYMT в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMTN и NYMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYMTN и NYMT

Текущая волатильность для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMTN) составляет 4.97%, в то время как у New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что NYMTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NYMTN и NYMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New York Mortgage Trust, Inc. и New York Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M-400.00M-300.00M-200.00M-100.00M0.00100.00M20212022202320242025
33.10M
33.10M
(NYMTN) Общая выручка
(NYMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NYMTN и NYMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New York Mortgage Trust, Inc. и New York Mortgage Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(NYMTN) Валовая рентабельность
(NYMT) Валовая рентабельность
NYMTN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 33.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NYMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 33.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NYMTN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.00M при выручке в 33.10M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

NYMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.00M при выручке в 33.10M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

NYMTN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.29M при выручке в 33.10M, что соответствует чистой рентабельности 91.5%.

NYMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.29M при выручке в 33.10M, что соответствует чистой рентабельности 91.5%.