Сравнение NWL с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWL или VYM.
Корреляция
Корреляция между NWL и VYM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWL и VYM
Основные характеристики
NWL:
0.33
VYM:
1.80
NWL:
1.18
VYM:
2.54
NWL:
1.14
VYM:
1.32
NWL:
0.25
VYM:
3.32
NWL:
1.48
VYM:
9.61
NWL:
14.81%
VYM:
2.07%
NWL:
66.42%
VYM:
11.02%
NWL:
-88.10%
VYM:
-56.98%
NWL:
-74.81%
VYM:
-2.86%
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -9.29% против 10.13% соответственно.
NWL
0.20%
-7.93%
50.62%
25.26%
-9.36%
-9.29%
VYM
1.80%
-0.72%
6.01%
20.79%
9.94%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NWL и VYM
NWL
VYM
Сравнение NWL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и VYM
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VYM в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | 2.81% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% | 1.73% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.69% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок NWL и VYM
Максимальная просадка NWL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и VYM
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.