Сравнение NWL с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWL или VYM.
Корреляция
Корреляция между NWL и VYM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWL и VYM
Основные характеристики
NWL:
-0.41
VYM:
0.53
NWL:
-0.25
VYM:
0.84
NWL:
0.97
VYM:
1.12
NWL:
-0.34
VYM:
0.57
NWL:
-1.22
VYM:
2.64
NWL:
24.51%
VYM:
3.15%
NWL:
71.90%
VYM:
15.57%
NWL:
-88.57%
VYM:
-56.98%
NWL:
-88.01%
VYM:
-9.94%
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность -52.29%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -16.03% против 9.07% соответственно.
NWL
-52.29%
-27.80%
-37.67%
-29.58%
-14.66%
-16.03%
VYM
-4.67%
-5.81%
-6.77%
8.49%
12.68%
9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NWL и VYM
NWL
VYM
Сравнение NWL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и VYM
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VYM в 3.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | 5.96% | 2.81% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% | 1.73% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок NWL и VYM
Максимальная просадка NWL за все время составила -88.57%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и VYM
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 26.13% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.