PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWE с MNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NWE с MNTK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или MNTK.

Корреляция

Корреляция между NWE и MNTK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NWE и MNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthWestern Corporation (NWE) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWE:

0.70

MNTK:

-0.65

Коэф-т Сортино

NWE:

1.12

MNTK:

-0.65

Коэф-т Омега

NWE:

1.14

MNTK:

0.92

Коэф-т Кальмара

NWE:

0.58

MNTK:

-0.53

Коэф-т Мартина

NWE:

3.63

MNTK:

-1.44

Индекс Язвы

NWE:

4.16%

MNTK:

33.53%

Дневная вол-ть

NWE:

20.19%

MNTK:

76.05%

Макс. просадка

NWE:

-39.34%

MNTK:

-90.94%

Текущая просадка

NWE:

-11.34%

MNTK:

-89.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWE:

$3.45B

MNTK:

$300.65M

EPS

NWE:

$3.84

MNTK:

$0.07

Коэффициент P/E

NWE:

14.63

MNTK:

30.36

Коэффициент P/S

NWE:

2.29

MNTK:

1.71

Коэффициент P/B

NWE:

1.21

MNTK:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

NWE:

$1.51B

MNTK:

$179.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

NWE:

$1.31B

MNTK:

$80.48M

EBITDA (12 мес.)

NWE:

$596.60M

MNTK:

$32.11M

Доходность по периодам

С начала года, NWE показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью -46.61%.

NWE

С начала года

6.31%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

6.16%

1 год

13.97%

5 лет

4.20%

10 лет

5.18%

MNTK

С начала года

-46.61%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-60.58%

1 год

-54.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWE и MNTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWE
Ранг риск-скорректированной доходности NWE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
MNTK
Ранг риск-скорректированной доходности MNTK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNTK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWE c MNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MNTK равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWE и MNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWE и MNTK

Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWE
NorthWestern Corporation		4.65%4.86%5.03%4.25%4.34%4.12%3.21%3.70%3.52%3.52%3.54%2.83%
MNTK
Montauk Renewables, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWE и MNTK

Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки MNTK в -90.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и MNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NWE и MNTK

Текущая волатильность для NorthWestern Corporation (NWE) составляет 4.84%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что NWE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWE и MNTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
466.63M
42.60M
(NWE) Общая выручка
(MNTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWE и MNTK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NorthWestern Corporation и Montauk Renewables, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
58.2%
41.0%
(NWE) Валовая рентабельность
(MNTK) Валовая рентабельность
NWE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.72M при выручке в 466.63M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

MNTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.48M при выручке в 42.60M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

NWE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 124.73M при выручке в 466.63M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

MNTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 42.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

NWE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 76.94M при выручке в 466.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

MNTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в -464.00K при выручке в 42.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.