Сравнение NWE с MNTK
NWE (NorthWestern Corporation) and MNTK (Montauk Renewables, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, NWE returned 6.56%/yr vs -29.70%/yr for MNTK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWE и MNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью 1.80%.
NWE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 5.87%
MNTK
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWE и MNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 8.94% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 7.41% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.80% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -12.62% |
Correlation
The correlation between NWE and MNTK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NWE:
$2.72
MNTK:
$0.02
NWE:
25.58
MNTK:
82.30
NWE:
2.61
MNTK:
1.01
NWE:
$1.64B
MNTK:
$180.21M
NWE:
$1.15B
MNTK:
$51.29M
NWE:
$510.42M
MNTK:
$36.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWE vs. MNTK — Ранг доходности на риск
NWE
MNTK
Сравнение NWE c MNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWE | MNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.19 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | -0.31 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWE | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.14 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.41 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.41 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок NWE и MNTK
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки MNTK в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и MNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWE | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.34% | -94.49% | +55.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -58.67% | +48.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -89.61% | +69.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -94.49% | +72.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -91.63% | +86.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -57.29% | +46.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 35.34% | -32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и MNTK
Текущая волатильность для NorthWestern Corporation (NWE) составляет 6.62%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что NWE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWE | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 23.48% | -16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 50.22% | -34.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 78.57% | -57.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 72.86% | -51.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 73.38% | -48.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и MNTK
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWE NorthWestern Corporation | 3.81% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWE и MNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWE и MNTK
NWE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 423.03M при выручке в 497.57M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.11M при выручке в 497.57M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
NWE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.46M при выручке в 497.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
NWE and MNTK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (23.48%) compared to NWE (6.62%). In terms of maximum drawdown, NWE dropped -39.34% vs MNTK's -94.49%.
NWE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWE и MNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор