Сравнение NWE с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Duke Energy Corporation (DUK).
Доходность
Сравнение доходности NWE и DUK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWE и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 5.78% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 2.10% | -15.15% | 24.50% | 3.52% | 8.74% |
DUK Duke Energy Corporation | 13.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Фундаментальные показатели
NWE:
$2.94
DUK:
$9.62
NWE:
23.00
DUK:
13.75
NWE:
2.59
DUK:
2.12
NWE:
$1.61B
DUK:
$32.36B
NWE:
$1.00B
DUK:
$22.67B
NWE:
$587.31M
DUK:
$15.57B
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 5.04% против 9.40% соответственно.
NWE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 5.04%
DUK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWE vs. DUK — Ранг доходности на риск
NWE
DUK
Сравнение NWE c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWE | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 2.82 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между NWE и DUK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и DUK
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DUK в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 3.92% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.21% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и DUK
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и DUK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.34% | -71.92% | +32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -10.88% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -24.16% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | -37.37% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -0.93% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.88% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 4.64% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и DUK
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.50% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 10.42% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 16.00% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.76% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 20.36% | +4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWE и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWE и DUK
NWE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.17M при выручке в 414.26M, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
NWE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 60.02M при выручке в 414.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
NWE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.69M при выручке в 414.26M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.