Сравнение NWE с DGICA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Donegal Group Inc. (DGICA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или DGICA.
Основные характеристики
| NWE | DGICA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.95% | 18.70% |
| Дох-ть за 1 год | 13.89% | 16.05% |
| Дох-ть за 3 года | 2.59% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.30% | 6.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 4.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 1.77 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 7.42% |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 26.15% |
| Макс. просадка | -39.34% | -43.30% |
| Текущая просадка | -15.51% | -0.38% |
Фундаментальные показатели
| NWE | DGICA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.38B | $533.07M |
| EPS | $3.71 | $0.75 |
| Цена/прибыль | 14.88 | 21.20 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 3.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.50B | $979.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $833.00M | $979.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $504.03M | $21.74M |
Корреляция
Корреляция между NWE и DGICA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NWE и DGICA
С начала года, NWE показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у DGICA с доходностью 18.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWE имеют среднегодовую доходность 4.59%, а акции DGICA немного отстают с 4.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWE c DGICA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Donegal Group Inc. (DGICA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и DGICA
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DGICA в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 4.72% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.24% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% | 3.51% |
DGICA Donegal Group Inc. | 4.34% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% | 3.27% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и DGICA
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки DGICA в -43.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и DGICA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и DGICA
Текущая волатильность для NorthWestern Corporation (NWE) составляет 6.51%, в то время как у Donegal Group Inc. (DGICA) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что NWE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGICA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWE и DGICA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Donegal Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности