Сравнение NWE с DGICA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Donegal Group Inc. (DGICA).
Доходность
Сравнение доходности NWE и DGICA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWE и DGICA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 5.78% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 2.10% | -15.15% | 24.50% | 3.52% | 8.74% |
DGICA Donegal Group Inc. | -12.77% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | 6.02% | -1.12% | 13.19% | -17.96% | 2.46% |
Фундаментальные показатели
NWE:
$4.20B
DGICA:
$548.26M
NWE:
$2.94
DGICA:
$2.40
NWE:
23.00
DGICA:
7.19
NWE:
2.59
DGICA:
0.58
NWE:
1.45
DGICA:
0.86
NWE:
$1.61B
DGICA:
$978.38M
NWE:
$1.00B
DGICA:
$196.62M
NWE:
$587.31M
DGICA:
$80.29M
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у DGICA с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям DGICA по среднегодовой доходности: 5.04% против 6.50% соответственно.
NWE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 5.04%
DGICA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWE vs. DGICA — Ранг доходности на риск
NWE
DGICA
Сравнение NWE c DGICA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Donegal Group Inc. (DGICA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWE | DGICA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.32 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.29 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.46 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | -0.89 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWE | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.32 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NWE и DGICA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и DGICA
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DGICA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 3.92% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
DGICA Donegal Group Inc. | 4.23% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и DGICA
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки DGICA в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и DGICA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWE | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.34% | -43.36% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -19.56% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -22.31% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | -30.23% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -16.81% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -14.18% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 10.03% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и DGICA
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Donegal Group Inc. (DGICA) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGICA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWE | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.74% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 15.68% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 25.23% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 23.16% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 25.38% | -0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWE и DGICA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Donegal Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWE и DGICA
NWE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.17M при выручке в 414.26M, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
DGICA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 240.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 60.02M при выручке в 414.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
DGICA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 240.14M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NWE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.69M при выручке в 414.26M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DGICA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.19M при выручке в 240.14M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.