Сравнение NVDY с OARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).
NVDY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и OARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 15.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -6.86%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и OARK
И NVDY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. OARK — Ранг доходности на риск
NVDY
OARK
Сравнение NVDY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.50 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.45 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 3.71 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.27 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и OARK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и OARK
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности OARK в 65.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и OARK
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и OARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -35.48% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -23.26% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -18.14% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -10.65% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 9.11% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и OARK
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.09%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 10.21% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 22.13% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 32.96% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 31.12% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 31.12% | +7.63% |