Сравнение NVDY с KLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).
NVDY и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и KLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 3.37% | 14.06% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -9.33%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и KLIP
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.
Доходность на риск
NVDY vs. KLIP — Ранг доходности на риск
NVDY
KLIP
Сравнение NVDY c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | -0.09 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.01 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.09 | +4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -0.31 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.09 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.34 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и KLIP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и KLIP
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности KLIP в 28.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и KLIP
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и KLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -18.61% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -17.23% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -14.54% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.36% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 5.26% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и KLIP
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.73% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 13.49% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 19.76% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 18.18% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 18.18% | +20.57% |