PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPU с NVDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPU с NVDU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

AAPU и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPU или NVDU.

Корреляция

Корреляция между AAPU и NVDU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPU и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
135.17%
AAPU
NVDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPU:

0.45

NVDU:

0.10

Коэф-т Сортино

AAPU:

1.05

NVDU:

1.01

Коэф-т Омега

AAPU:

1.15

NVDU:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAPU:

0.49

NVDU:

0.17

Коэф-т Мартина

AAPU:

1.60

NVDU:

0.38

Индекс Язвы

AAPU:

18.06%

NVDU:

30.61%

Дневная вол-ть

AAPU:

64.74%

NVDU:

119.39%

Макс. просадка

AAPU:

-58.61%

NVDU:

-67.27%

Текущая просадка

AAPU:

-41.27%

NVDU:

-57.02%

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность -36.91%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -45.06%.

AAPU

С начала года

-36.91%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-27.50%

1 год

25.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDU

С начала года

-45.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-52.86%

1 год

-0.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPU и NVDU

И AAPU, и NVDU имеют комиссию равную 1.04%.

AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
График комиссии AAPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPU: 1.04%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDU: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPU и NVDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPU c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPU: 0.45
NVDU: 0.10
Коэффициент Сортино AAPU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPU: 1.05
NVDU: 1.01
Коэффициент Омега AAPU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAPU: 1.15
NVDU: 1.13
Коэффициент Кальмара AAPU, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPU: 0.49
NVDU: 0.17
Коэффициент Мартина AAPU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPU: 1.60
NVDU: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.10
AAPU
NVDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и NVDU

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 23.99%, что меньше доходности NVDU в 31.18%

TTM202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.99%14.58%2.32%0.79%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		31.18%16.85%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPU и NVDU

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и NVDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.27%
-57.02%
AAPU
NVDU

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 44.15%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 49.12%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.15%
49.12%
AAPU
NVDU