Сравнение NVDA с SONY
NVDA (NVIDIA Corporation) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, SONY in Consumer Electronics. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 14.67%/yr for SONY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -19.80%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SONY по среднегодовой доходности: 67.95% против 14.67% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
SONY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -19.80%
- 6 месяцев
- -23.31%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам NVDA и SONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
SONY Sony Group Corporation | -19.80% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
Correlation
The correlation between NVDA and SONY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between NVDA and SONY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
SONY:
$123.93B
NVDA:
$6.53
SONY:
-¥57.09
NVDA:
19.80
SONY:
1.57
NVDA:
25.60
SONY:
2.43
NVDA:
$253.49B
SONY:
¥12.60T
NVDA:
$187.95B
SONY:
¥3.88T
NVDA:
$192.76B
SONY:
¥2.87T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. SONY — Ранг доходности на риск
NVDA
SONY
Сравнение NVDA c SONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | SONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.63 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.15 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SONY
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -93.18% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -35.10% | +14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -35.10% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -50.56% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -50.56% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -32.15% | +19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -42.18% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 19.28% | -10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SONY
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 9.25% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 21.04% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 29.98% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 29.06% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 28.82% | +21.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и SONY
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SONY в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SONY Sony Group Corporation | 0.39% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и SONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и SONY
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and SONY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to SONY (9.25%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SONY's -93.18%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и SONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор