Сравнение NVD с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
NVD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или QLD.
Основные характеристики
NVD | QLD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -89.55% | 23.86% |
Дох-ть за 1 год | -91.67% | 48.94% |
Коэф-т Шарпа | -0.92 | 1.36 |
Дневная вол-ть | 99.96% | 35.40% |
Макс. просадка | -93.68% | -83.13% |
Текущая просадка | -92.38% | -14.44% |
Корреляция
Корреляция между NVD и QLD составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности NVD и QLD
С начала года, NVD показывает доходность -89.55%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 23.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и QLD
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и QLD
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 151.01%, что больше доходности QLD в 0.44%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 151.01% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и QLD
Максимальная просадка NVD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и QLD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 34.92% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.