Сравнение NVAX с FSELX

С начала года, NVAX показывает доходность -17.04%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: -27.04% против 13.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NVAX, ни FSELX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Novavax, Inc. (NVAX) имеет более высокую волатильность в 38.38% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 26.53%. Это указывает на то, что NVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.