Сравнение NVA.TO с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NuVista Energy Ltd. (NVA.TO) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Доходность
Сравнение доходности NVA.TO и BZ=F
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVA.TO и BZ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVA.TO NuVista Energy Ltd. | 5.08% | 31.11% | 25.18% | -11.54% | 79.31% | 640.43% | -70.53% | -21.81% | -49.13% | 15.56% |
BZ=F Crude Oil Brent | 66.92% | -22.21% | 5.21% | -12.30% | 18.32% | 48.80% | -22.84% | 16.65% | -12.72% | 10.19% |
Разные валюты инструментов
NVA.TO торгуется в CAD, в то время как BZ=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BZ=F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
NVA.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BZ=F
- 1 день
- -15.37%
- 1 месяц
- 31.12%
- С начала года
- 66.92%
- 6 месяцев
- 53.05%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVA.TO vs. BZ=F — Ранг доходности на риск
NVA.TO
BZ=F
Сравнение NVA.TO c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuVista Energy Ltd. (NVA.TO) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVA.TO | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.14 | — |
Корреляция
Корреляция между NVA.TO и BZ=F составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок NVA.TO и BZ=F
Загрузка...
Показатели просадок
| NVA.TO | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -31.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -41.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVA.TO и BZ=F
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVA.TO | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 42.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 36.99% | — |