PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKL.DE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUKL.DE с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

NUKL.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NUKL.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKL.DE и NVDA

2026 (YTD)202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		9.18%51.50%38.03%24.46%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.31%22.43%189.15%116.62%
Разные валюты инструментов

NUKL.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NUKL.DE показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.00%.

NUKL.DE

1 день
5.65%
1 месяц
-10.38%
С начала года
9.18%
6 месяцев
3.47%
1 год
99.37%
3 года*
45.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-5.48%
1 год
47.83%
3 года*
80.62%
5 лет*
66.75%
10 лет*
69.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с VOONUKL.DE с 2FE.DENUKL.DE с ^NDX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

NUKL.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKL.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKL.DENVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.11

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.73

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.56

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

5.64

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKL.DE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKL.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKL.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKL.DENVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.11

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.74

+0.41

Корреляция

Корреляция между NUKL.DE и NVDA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKL.DE и NVDA

NUKL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок NUKL.DE и NVDA

Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

NUKL.DENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-89.72%

+52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-20.21%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.77%

-15.10%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-36.40%

+28.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

8.05%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKL.DE и NVDA

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUKL.DENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

9.68%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

26.28%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.29%

43.47%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.00%

51.14%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

50.00%

-16.00%