Сравнение NRDY с INUV
NRDY (Nerdy, Inc.) and INUV (Inuvo, Inc.) are both stocks. NRDY operates in Software - Application (Technology), while INUV operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, NRDY returned -38.18%/yr vs -31.83%/yr for INUV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDY и INUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDY показывает доходность -14.05%, что значительно выше, чем у INUV с доходностью -50.00%.
NRDY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -38.59%
- 5 лет*
- -38.18%
- 10 лет*
- —
INUV
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -23.93%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -53.21%
- 1 год
- -67.79%
- 3 года*
- -19.18%
- 5 лет*
- -31.83%
- 10 лет*
- -21.85%
Сравнение доходности по годам NRDY и INUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRDY Nerdy, Inc. | -14.05% | -35.80% | -52.77% | 52.44% | -50.00% | -59.46% | 14.43% |
INUV Inuvo, Inc. | -50.00% | -61.63% | 52.09% | 91.87% | -58.21% | 17.02% | 22.69% |
Correlation
The correlation between NRDY and INUV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NRDY:
$111.11M
INUV:
$18.48M
NRDY:
-$0.27
INUV:
-$0.13
NRDY:
0.61
INUV:
0.27
NRDY:
5.76
INUV:
1.52
NRDY:
$180.13M
INUV:
$67.43M
NRDY:
$107.24M
INUV:
$46.79M
NRDY:
-$19.29M
INUV:
-$3.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDY vs. INUV — Ранг доходности на риск
NRDY
INUV
Сравнение NRDY c INUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nerdy, Inc. (NRDY) и Inuvo, Inc. (INUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDY | INUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.25 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDY и INUV
Максимальная просадка NRDY за все время составила -93.89%, что меньше максимальной просадки INUV в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDY и INUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDY | INUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.89% | -99.80% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.26% | -78.91% | +23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.77% | -82.66% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.89% | -88.19% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -99.80% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -83.06% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 54.07% | -16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDY и INUV
Nerdy, Inc. (NRDY) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Inuvo, Inc. (INUV) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что NRDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDY | INUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 13.91% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.10% | 79.51% | -39.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.89% | 94.86% | -35.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.87% | 86.21% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.51% | 121.99% | -48.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDY и INUV
Ни NRDY, ни INUV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDY и INUV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nerdy, Inc. и Inuvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDY и INUV
NRDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nerdy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.27M при выручке в 48.74M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.
INUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.66M при выручке в 7.93M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
NRDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nerdy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.80M при выручке в 48.74M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
INUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.88M при выручке в 7.93M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
NRDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nerdy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.08M при выручке в 48.74M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
INUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.90M при выручке в 7.93M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
NRDY and INUV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRDY has higher volatility (21.54%) compared to INUV (13.91%). In terms of maximum drawdown, NRDY dropped -93.89% vs INUV's -99.80%.
INUV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDY и INUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор