Сравнение NRDY с INUV
NRDY (Nerdy, Inc.) and INUV (Inuvo, Inc.) are both stocks. NRDY operates in Software - Application (Technology), while INUV operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, NRDY returned -39.13%/yr vs -32.38%/yr for INUV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDY и INUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDY показывает доходность -20.12%, что значительно выше, чем у INUV с доходностью -51.21%.
NRDY
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- -17.74%
- С начала года
- -20.12%
- 1 год
- -48.08%
- 3 года*
- -42.46%
- 5 лет*
- -39.13%
- 10 лет*
- —
INUV
- 1 день
- 9.01%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- -58.13%
- С начала года
- -51.21%
- 1 год
- -78.99%
- 3 года*
- -18.02%
- 5 лет*
- -32.38%
- 10 лет*
- -22.46%
Сравнение доходности по годам NRDY и INUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRDY Nerdy, Inc. | -20.12% | -35.80% | -52.77% | 52.44% | -50.00% | -59.46% | 14.43% |
INUV Inuvo, Inc. | -51.21% | -61.63% | 52.09% | 91.87% | -58.21% | 17.02% | 22.69% |
Correlation
The correlation between NRDY and INUV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NRDY:
$101.60M
INUV:
$19.91M
NRDY:
-$0.27
INUV:
-$0.13
NRDY:
0.57
INUV:
0.26
NRDY:
5.35
INUV:
1.48
NRDY:
$180.13M
INUV:
$67.43M
NRDY:
$107.24M
INUV:
$46.79M
NRDY:
-$19.29M
INUV:
-$3.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDY vs. INUV — Ранг доходности на риск
NRDY
INUV
Сравнение NRDY c INUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nerdy, Inc. (NRDY) и Inuvo, Inc. (INUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDY | INUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.96 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.37 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDY и INUV
Максимальная просадка NRDY за все время составила -93.89%, что меньше максимальной просадки INUV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDY и INUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDY | INUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.89% | -99.83% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.26% | -82.14% | +26.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.77% | -85.31% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.89% | -87.94% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.23% | -99.80% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.15% | -83.10% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.65% | 57.48% | -17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDY и INUV
Текущая волатильность для Nerdy, Inc. (NRDY) составляет 17.23%, в то время как у Inuvo, Inc. (INUV) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что NRDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDY | INUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 27.60% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 79.55% | -40.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 96.85% | -37.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.07% | 86.60% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.34% | 122.22% | -48.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDY и INUV
Ни NRDY, ни INUV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDY и INUV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nerdy, Inc. и Inuvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDY и INUV
NRDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nerdy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.27M при выручке в 48.74M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.
INUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.66M при выручке в 7.93M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
NRDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nerdy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.80M при выручке в 48.74M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
INUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.88M при выручке в 7.93M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
NRDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nerdy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.08M при выручке в 48.74M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
INUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.90M при выручке в 7.93M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
NRDY and INUV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INUV has higher volatility (27.60%) compared to NRDY (17.23%). In terms of maximum drawdown, NRDY dropped -93.89% vs INUV's -99.83%.
NRDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDY и INUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор