PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOG с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOG и TSLA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NOG с TSLA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности NOG и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.62

TSLA:

1.31

Коэф-т Сортино

NOG:

-0.69

TSLA:

2.10

Коэф-т Омега

NOG:

0.91

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.33

TSLA:

1.64

Коэф-т Мартина

NOG:

-1.44

TSLA:

3.87

Индекс Язвы

NOG:

21.41%

TSLA:

24.80%

Дневная вол-ть

NOG:

49.25%

TSLA:

72.42%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

NOG:

-90.61%

TSLA:

-27.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.68B

TSLA:

$1.15T

EPS

NOG:

$6.42

TSLA:

$1.70

Коэффициент P/E

NOG:

4.14

TSLA:

203.80

Коэффициент PEG

NOG:

0.56

TSLA:

5.72

Коэффициент P/S

NOG:

1.30

TSLA:

12.06

Коэффициент P/B

NOG:

1.12

TSLA:

15.46

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$2.21B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$856.25M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$1.79B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -8.21% против 35.54% соответственно.

NOG

С начала года

-27.41%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

-37.25%

1 год

-31.79%

3 года

-2.58%

5 лет

31.52%

10 лет

-8.21%

TSLA

С начала года

-14.21%

1 месяц

23.51%

6 месяцев

0.38%

1 год

94.55%

3 года

11.08%

5 лет

44.15%

10 лет

35.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и TSLA

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		6.36%4.41%4.02%2.86%1.04%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOG и TSLA

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и TSLA

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 13.83% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
580.34M
19.34B
(NOG) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOG и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Oil and Gas, Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
38.7%
16.3%
(NOG) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
NOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.54M при выручке в 580.34M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

NOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.28M при выручке в 580.34M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

NOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.98M при выручке в 580.34M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.