PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOG с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOG с SHEL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Shell plc (SHEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или SHEL.

Корреляция

Корреляция между NOG и SHEL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOG и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.65

SHEL:

-0.28

Коэф-т Сортино

NOG:

-0.74

SHEL:

-0.18

Коэф-т Омега

NOG:

0.90

SHEL:

0.97

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.34

SHEL:

-0.31

Коэф-т Мартина

NOG:

-1.59

SHEL:

-0.71

Индекс Язвы

NOG:

19.83%

SHEL:

7.90%

Дневная вол-ть

NOG:

48.49%

SHEL:

23.01%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

NOG:

-90.62%

SHEL:

-9.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.45B

SHEL:

$198.15B

EPS

NOG:

$6.42

SHEL:

$4.38

Коэффициент P/E

NOG:

3.79

SHEL:

15.21

Коэффициент PEG

NOG:

0.56

SHEL:

2.57

Коэффициент P/S

NOG:

1.16

SHEL:

0.69

Коэффициент P/B

NOG:

1.05

SHEL:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$2.21B

SHEL:

$281.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$856.25M

SHEL:

$42.59B

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$1.79B

SHEL:

$54.83B

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: -8.16% против 5.40% соответственно.

NOG

С начала года

-27.49%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-33.40%

1 год

-31.60%

5 лет

32.27%

10 лет

-8.16%

SHEL

С начала года

6.72%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

0.76%

1 год

-6.38%

5 лет

18.92%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и SHEL

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SHEL в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		6.37%4.41%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		4.20%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок NOG и SHEL

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и SHEL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
580.34M
69.23B
(NOG) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOG и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Oil and Gas, Inc. и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
38.7%
18.4%
(NOG) Валовая рентабельность
(SHEL) Валовая рентабельность
NOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.54M при выручке в 580.34M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 12.71B при выручке в 69.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

NOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.28M при выручке в 580.34M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 9.47B при выручке в 69.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

NOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.98M при выручке в 580.34M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 4.78B при выручке в 69.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.