Сравнение NOG с SHEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Shell plc (SHEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или SHEL.
Основные характеристики
| NOG | SHEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.13% | 5.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 7.68% |
| Дох-ть за 3 года | 23.02% | 17.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.81% | 6.53% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.80% | 4.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.02 | 1.85 |
| Индекс Язвы | 9.88% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 33.35% | 17.02% |
| Макс. просадка | -98.96% | -67.46% |
| Текущая просадка | -85.92% | -8.22% |
Фундаментальные показатели
| NOG | SHEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.09B | $205.97B |
| EPS | $8.48 | $4.92 |
| Цена/прибыль | 4.83 | 13.63 |
| PEG коэффициент | 0.56 | 2.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.16B | $290.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $900.25M | $42.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.46B | $50.96B |
Корреляция
Корреляция между NOG и SHEL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NOG и SHEL
С начала года, NOG показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: -8.80% против 4.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOG c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и SHEL
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SHEL в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 3.96% | 4.02% | 2.86% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHEL Shell plc | 4.07% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок NOG и SHEL
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и SHEL
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности