PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOBLE.CO с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOBLE.CO с DECK

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation plc (NOBLE.CO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBLE.CO или DECK.

Корреляция

Корреляция между NOBLE.CO и DECK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NOBLE.CO и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation plc (NOBLE.CO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-20.69%
0.16%
NOBLE.CO
DECK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOBLE.CO:

DKK 35.39B

DECK:

$23.93B

EPS

NOBLE.CO:

DKK 24.21

DECK:

$6.16

Цена/прибыль

NOBLE.CO:

9.09

DECK:

25.59

Общая выручка (12 мес.)

NOBLE.CO:

DKK 2.10B

DECK:

$4.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOBLE.CO:

DKK 695.99M

DECK:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

NOBLE.CO:

DKK 685.38M

DECK:

$1.24B

Доходность по периодам

NOBLE.CO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DECK

С начала года

-22.38%

1 месяц

-24.03%

6 месяцев

0.16%

1 год

11.98%

5 лет

36.54%

10 лет

28.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBLE.CO и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBLE.CO
Ранг риск-скорректированной доходности NOBLE.CO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBLE.CO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBLE.CO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBLE.CO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBLE.CO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBLE.CO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBLE.CO c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation plc (NOBLE.CO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOBLE.CO, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.960.23
Коэффициент Сортино NOBLE.CO, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.300.59
Коэффициент Омега NOBLE.CO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.09
Коэффициент Кальмара NOBLE.CO, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.660.33
Коэффициент Мартина NOBLE.CO, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.110.84
NOBLE.CO
DECK

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.96
0.23
NOBLE.CO
DECK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBLE.CO и DECK

Ни NOBLE.CO, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
NOBLE.CO
Noble Corporation plc		5.62%5.62%1.47%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOBLE.CO и DECK

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-42.46%
-29.34%
NOBLE.CO
DECK

Волатильность

Сравнение волатильности NOBLE.CO и DECK

Текущая волатильность для Noble Corporation plc (NOBLE.CO) составляет 0.00%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 24.44%. Это указывает на то, что NOBLE.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
24.44%
NOBLE.CO
DECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOBLE.CO и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation plc и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOBLE.CO значения в DKK, DECK значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab