Сравнение NMT.L с MSTR

С начала года, NMT.L показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью 10.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neometals Ltd (NMT.L) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NMT.L на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMT.L и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NMT.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NMT.L за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMT.L и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Neometals Ltd (NMT.L) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что NMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neometals Ltd и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.