PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFE с XOM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или XOM.

Корреляция

Корреляция между NFE и XOM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFE и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.83

XOM:

-0.27

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.40

XOM:

-0.10

Коэф-т Омега

NFE:

0.83

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.83

XOM:

-0.24

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.34

XOM:

-0.53

Индекс Язвы

NFE:

56.39%

XOM:

8.49%

Дневная вол-ть

NFE:

92.32%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

NFE:

-88.44%

XOM:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.67B

XOM:

$457.77B

EPS

NFE:

-$1.25

XOM:

$7.54

Коэффициент PEG

NFE:

26.53

XOM:

4.61

Коэффициент P/S

NFE:

0.71

XOM:

1.30

Коэффициент P/B

NFE:

0.89

XOM:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

XOM:

$341.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

XOM:

$84.09B

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$401.31M

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -58.20%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 0.65%.

NFE

С начала года

-58.20%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-30.09%

1 год

-76.68%

5 лет

-11.32%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

0.65%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-6.34%

5 лет

24.19%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и XOM

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.		3.16%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок NFE и XOM

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и XOM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
679.00M
83.13B
(NFE) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFE и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Fortress Energy Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
51.3%
31.6%
(NFE) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
NFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.97M при выручке в 679.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.26B при выручке в 83.13B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

NFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.27M при выручке в 679.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 83.13B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

NFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Fortress Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -223.57M при выручке в 679.00M, что соответствует чистой рентабельности -32.9%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 83.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.