PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFE с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NFE с XOM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Fortress Energy Inc. (NFE) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFE или XOM.

Корреляция

Корреляция между NFE и XOM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFE и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.23%
99.69%
NFE
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFE:

-0.88

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

NFE:

-1.74

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

NFE:

0.80

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

NFE:

-0.88

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

NFE:

-1.48

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

NFE:

54.12%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

NFE:

90.99%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

NFE:

-91.06%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

NFE:

-89.91%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$1.61B

XOM:

$469.60B

EPS

NFE:

-$1.25

XOM:

$7.84

Коэффициент PEG

NFE:

26.53

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

NFE:

0.68

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

NFE:

0.81

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.67B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$670.84M

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

NFE:

$373.75M

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%.

NFE

С начала года

-63.49%

1 месяц

-40.52%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-79.36%

5 лет

-13.10%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFE и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFE c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFE: -0.88
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино NFE, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFE: -1.74
XOM: -0.26
Коэффициент Омега NFE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFE: 0.80
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара NFE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFE: -0.88
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина NFE, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NFE: -1.48
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
-0.31
NFE
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и XOM

Дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XOM в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFE
New Fortress Energy Inc.		3.62%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок NFE и XOM

Максимальная просадка NFE за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.91%
-11.91%
NFE
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и XOM

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 54.24% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.24%
13.56%
NFE
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию