PortfoliosLab logo
Сравнение NEWT с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEWT и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NEWT и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.89%
154.64%
NEWT
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWT:

0.13

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

NEWT:

0.50

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

NEWT:

1.06

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

NEWT:

0.08

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

NEWT:

0.35

VICI:

3.24

Индекс Язвы

NEWT:

15.58%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

NEWT:

40.42%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

NEWT:

-97.33%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

NEWT:

-60.51%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$295.55M

VICI:

$34.05B

EPS

NEWT:

$1.96

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

NEWT:

5.53

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

NEWT:

0.87

VICI:

8.85

Коэффициент P/B

NEWT:

1.07

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$186.00M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$166.49M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$76.41M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.


NEWT

С начала года

-13.60%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-15.61%

1 год

4.90%

5 лет

1.73%

10 лет

6.88%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWT и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWT c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEWT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWT: 0.13
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино NEWT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEWT: 0.50
VICI: 1.50
Коэффициент Омега NEWT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEWT: 1.06
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара NEWT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEWT: 0.08
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина NEWT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEWT: 0.35
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.96
NEWT
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и VICI

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VICI в 5.32%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
NEWT
Newtek Business Services Corp.
7.02%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и VICI

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.51%
-2.27%
NEWT
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и VICI

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
9.26%
NEWT
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию