Сравнение NEWT с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или BCSF.
Основные характеристики
| NEWT | BCSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.42% | 22.21% |
| Дох-ть за 1 год | 21.45% | 23.62% |
| Дох-ть за 3 года | -12.53% | 14.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 1.19 | 10.76 |
| Индекс Язвы | 15.77% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 40.93% | 14.55% |
| Макс. просадка | -97.33% | -62.45% |
| Текущая просадка | -45.49% | -0.47% |
Фундаментальные показатели
| NEWT | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $402.24M | $1.09B |
| EPS | $1.66 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 9.31 | 8.52 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 1.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $207.82M | $297.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $168.58M | $230.49M |
| EBITDA (12 мес.) | $106.00M | $188.31M |
Корреляция
Корреляция между NEWT и BCSF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEWT и BCSF
С начала года, NEWT показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью 22.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWT c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWT и BCSF
Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности BCSF в 10.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWT Newtek Business Services Corp. | 4.85% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.42% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.44% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEWT и BCSF
Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWT и BCSF
Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEWT и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности