Сравнение NEWT с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или BCSF.
Основные характеристики
| NEWT | BCSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.80% | 13.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.94% | 52.86% |
| Дох-ть за 3 года | -14.86% | 12.74% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.27% | 7.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 3.42 |
| Дневная вол-ть | 41.17% | 16.29% |
| Макс. просадка | -98.38% | -62.45% |
| Current Drawdown | -56.27% | -1.07% |
Фундаментальные показатели
| NEWT | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $315.50M | $1.08B |
| Прибыль на акцию | $1.88 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 6.80 | 8.30 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 1.07 |
| Выручка (12 мес.) | $286.51M | $297.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.24M | $219.55M |
Корреляция
Корреляция между NEWT и BCSF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEWT и BCSF
С начала года, NEWT показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью 13.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWT c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWT и BCSF
Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности BCSF в 10.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWT Newtek Business Services Corp. | 5.71% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.41% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.00% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEWT и BCSF
Максимальная просадка NEWT за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWT и BCSF
Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEWT и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности